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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 10 230.00 | 864.00 | 11 094.00 |
AH Fonds commercial | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 156.00 | 201 966.00 | 8 190.00 | 210 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 712.00 | 108 253.00 | 34 459.00 | 142 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 170.00 | 320 449.00 | 209 722.00 | 530 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BN En cours de production de biens | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 744.00 | 61 479.00 | 96 265.00 | 157 744.00 |
BZ Autres créances | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
CF Disponibilités | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 710.00 | 61 479.00 | 490 230.00 | 551 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 880.00 | 381 928.00 | 699 952.00 | 1 081 880.00 |
CU Autres participations | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 598 592.00 | 598 592.00 | | 598 592.00 |
DH Report à nouveau | -475 506.00 | -478 988.00 | | -475 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 408.00 | 3 482.00 | | -74 408.00 |
DL TOTAL (I) | 99 002.00 | 173 410.00 | | 99 002.00 |
DP Provisions pour risques | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 159.00 | 134 422.00 | | 182 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 993.00 | 122 617.00 | | 186 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | 94 938.00 | | 77 318.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 48 812.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 232.00 | 535 811.00 | | 588 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 952.00 | 721 939.00 | | 699 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 232.00 | 369 699.00 | | 588 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 498.00 | 72 934.00 | | 132 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 232.00 | | 9 491.00 | 551 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 553.00 | 530 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 132 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 503.00 | 352 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 379.00 | | 5 991.00 | 377 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602.00 | | 3 500.00 | 41 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 244.00 | 15 758.00 | 30 553.00 | 335 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 1 708.00 | 50.00 | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 672.00 | 14 050.00 | 30 503.00 | 326 672.00 |