| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 442.00 | 77 749.00 | 507 693.00 | 585 442.00 |
AN Terrains | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
AP Constructions | 1 050 030.00 | 903 532.00 | 146 498.00 | 1 050 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 934.00 | 3 032 118.00 | 135 816.00 | 3 167 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 521.00 | 181 204.00 | 6 317.00 | 187 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BF Prêts | 181 584.00 | 164 517.00 | 17 067.00 | 181 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 819.00 | 4 368 922.00 | 881 897.00 | 5 250 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 220.00 | | 266 220.00 | 266 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 105.00 | | 145 105.00 | 145 105.00 |
BT Marchandises | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 747.00 | 267 396.00 | 2 134 351.00 | 2 401 747.00 |
BZ Autres créances | 186 610.00 | | 186 610.00 | 186 610.00 |
CF Disponibilités | 235 853.00 | | 235 853.00 | 235 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 565.00 | 267 396.00 | 3 057 169.00 | 3 324 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 384.00 | 4 636 318.00 | 3 939 066.00 | 8 575 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
DG Autres réserves | | 8 216.00 | | |
DH Report à nouveau | -194 652.00 | | | -194 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 244.00 | -114 683.00 | | -155 244.00 |
DL TOTAL (I) | 533 704.00 | 777 133.00 | | 533 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 989.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 673.00 | 657 019.00 | | 1 334 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 222.00 | 781 751.00 | | 1 836 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 455.00 | 130 994.00 | | 148 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
EA Autres dettes | | 3 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 355 977.00 | 1 574 479.00 | | 3 355 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 066.00 | 2 351 612.00 | | 3 939 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 978.00 | 1 574 479.00 | | 3 355 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 989.00 | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 051.00 | | 811 051.00 | 811 051.00 |
FD Production vendue biens | 8 854 788.00 | | 8 854 788.00 | 8 854 788.00 |
FG Production vendue services | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 308.00 | | 9 697 308.00 | 9 697 308.00 |
FM Production stockée | | | 20 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 137.00 | |
GE Autres charges | | | 58 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 519.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 517.00 | 12 201.00 | | 23 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 517.00 | 23 939.00 | | 23 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 517.00 | -35 855.00 | | 23 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893 131.00 | 3 667 132.00 | | 9 893 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 375.00 | 3 781 815.00 | | 10 048 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 244.00 | -114 683.00 | | -155 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 543.00 | 29 855.00 | 21 742.00 | 4 118 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 741.00 | 29 855.00 | 21 742.00 | 4 108 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 222.00 | 1 836 222.00 | | 1 836 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
UP Prêts | 181 584.00 | 77 332.00 | 104 252.00 | 181 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 951.00 | 2 112 951.00 | | 2 112 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 796.00 | 288 796.00 | | 288 796.00 |
VB T. V. A. | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 673.00 | 1 334 673.00 | | 1 334 673.00 |
VP Divers | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 812.00 | 2 685 560.00 | 104 252.00 | 2 789 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 977.00 | 3 355 978.00 | | 3 355 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 649.00 | 14 888.00 | | 26 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 764.00 | 244 456.00 | | 226 764.00 |
ST Autres comptes | 1 683 964.00 | 620 879.00 | | 1 683 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 827.00 | 44 171.00 | | 81 827.00 |
YT Sous‐traitance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 702.00 | 16 809.00 | | 47 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | 11 041.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 134.00 | 25 929.00 | | 30 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 363.00 | 212 018.00 | | 560 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 914.00 | 403 815.00 | | 908 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 324.00 | 926 315.00 | | 2 048 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |