| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497 725.00 | 19 493 151.00 | 4 573.00 | 19 497 725.00 |
AN Terrains | 375 187.00 | 242 577.00 | 132 610.00 | 375 187.00 |
AP Constructions | 30 927 279.00 | 29 062 319.00 | 1 864 959.00 | 30 927 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 489 717.00 | 31 406 532.00 | 2 083 185.00 | 33 489 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 742.00 | 927 001.00 | 156 740.00 | 1 083 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 754.00 | | 925 754.00 | 925 754.00 |
BF Prêts | 13 655 768.00 | | 13 655 768.00 | 13 655 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 675 227.00 | 125 213 771.00 | 48 461 456.00 | 173 675 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 367.00 | 191 686.00 | 325 681.00 | 517 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 575 930.00 | 116 784.00 | 1 459 146.00 | 1 575 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 957.00 | 17 791.00 | 7 010 165.00 | 7 027 957.00 |
BZ Autres créances | 995 933.00 | | 995 933.00 | 995 933.00 |
CF Disponibilités | 2 228 206.00 | | 2 228 206.00 | 2 228 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 405 636.00 | 326 261.00 | 12 079 374.00 | 12 405 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 128 793.00 | 125 540 033.00 | 60 588 760.00 | 186 128 793.00 |
CU Autres participations | 73 681 081.00 | 44 082 191.00 | 29 598 890.00 | 73 681 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 696 726.00 | 29 696 726.00 | | 29 696 726.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 627 257.00 | 627 257.00 | | 627 257.00 |
DH Report à nouveau | -9 580 290.00 | -9 580 290.00 | | -9 580 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 437 749.00 | 22 516 453.00 | | 23 437 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | -121 384.00 | -121 384.00 | | -121 384.00 |
DL TOTAL (I) | 44 060 058.00 | 43 138 762.00 | | 44 060 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296 892.00 | 1 303 828.00 | | 1 296 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 471 376.00 | 1 249 224.00 | | 1 471 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 768 268.00 | 2 553 052.00 | | 2 768 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 720.00 | 232 764.00 | | 2 870 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 644.00 | | | 2 174 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 284.00 | 2 924 309.00 | | 4 506 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170 508.00 | 4 931 047.00 | | 4 170 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 11 350.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 7 452.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 785.00 | 8 106 922.00 | | 13 728 785.00 |
ED (V) | 31 649.00 | 30 038.00 | | 31 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 588 760.00 | 53 828 775.00 | | 60 588 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FD Production vendue biens | 7 639 192.00 | | 7 639 192.00 | 7 639 192.00 |
FG Production vendue services | 5 370 188.00 | | 5 370 188.00 | 5 370 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 009 605.00 | | 13 009 605.00 | 13 009 605.00 |
FM Production stockée | | | 598 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 192 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 673 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 836 480.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 017 251.00 | 14 609 985.00 | | 2 017 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034 251.00 | 16 446 465.00 | | 2 034 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 011.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 251.00 | 42 380 706.00 | | 2 017 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 630.00 | 42 381 717.00 | | 2 017 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 622.00 | -25 935 252.00 | | 16 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 480.00 | -317 974.00 | | 34 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 797 154.00 | 132 900 132.00 | | 17 797 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 875 858.00 | 110 383 679.00 | | 16 875 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 296.00 | 22 516 453.00 | | 921 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 951 137.00 | | 884 702.00 | 174 951 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 375 824.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160 613.00 | 173 675 226.00 | | 2 160 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 230.00 | 19 497 724.00 | | 2 078 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 382.00 | 66 801 678.00 | | 82 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | | | 21 575 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 052 383.00 | | 831 677.00 | 66 052 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 322 799.00 | | 53 024.00 | 87 322 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 963 464.00 | 452 352.00 | 284 235.00 | 80 963 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 554 130.00 | | 60 979.00 | 19 554 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 409 333.00 | 452 352.00 | 223 256.00 | 61 409 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553 052.00 | 408 103.00 | 192 887.00 | 2 553 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 017 251.00 | | 2 017 251.00 | 2 017 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 715.00 | 308 470.00 | 323 715.00 | 323 715.00 |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 17 791.00 | 5 210.00 | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 428 367.00 | 326 261.00 | 2 346 176.00 | 46 428 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 981 420.00 | 734 364.00 | 2 539 063.00 | 48 981 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 433.00 | 490 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 931.00 | 31 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 017 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174 644.00 | 14 066.00 | 2 160 578.00 | 2 174 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 284.00 | 4 506 284.00 | | 4 506 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169 254.00 | 3 169 254.00 | | 3 169 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 645.00 | 744 645.00 | | 744 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UP Prêts | 13 655 768.00 | 13 655 768.00 | | 13 655 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UX Autres créances clients | 7 027 957.00 | 7 027 957.00 | | 7 027 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 528 097.00 | 528 097.00 | | 528 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870 720.00 | 2 870 720.00 | | 2 870 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 174 644.00 | | | 2 174 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 764.00 | | | 232 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 898.00 | 310 898.00 | | 310 898.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 609.00 | 256 609.00 | | 256 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 778 876.00 | 21 778 876.00 | | 21 778 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 785.00 | 11 568 207.00 | 2 160 578.00 | 13 728 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |