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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 070.00 | 184 207.00 | 32 863.00 | 217 070.00 |
BF Prêts | 235 084.00 | 93 558.00 | 141 525.00 | 235 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 097.00 | 309 243.00 | 269 853.00 | 579 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 306.00 | 381 753.00 | 240 552.00 | 622 306.00 |
BZ Autres créances | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CF Disponibilités | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 358.00 | 381 753.00 | 353 604.00 | 735 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 455.00 | 690 997.00 | 623 458.00 | 1 314 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 175.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 982.00 | 230 725.00 | | 210 982.00 |
DH Report à nouveau | | -29 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492.00 | 10 771.00 | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 318 980.00 | 307 488.00 | | 318 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 597.00 | 34 029.00 | | 35 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 510.00 | 137 470.00 | | 159 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 113 562.00 | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 882.00 | 23 088.00 | | 19 882.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 956.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 478.00 | 309 108.00 | | 304 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 458.00 | 616 596.00 | | 623 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 845.00 | 294 166.00 | | 287 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 012.00 | 4 907.00 | | 10 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
FD Production vendue biens | 421 506.00 | | 421 506.00 | 421 506.00 |
FG Production vendue services | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 902.00 | | 477 902.00 | 477 902.00 |
FM Production stockée | | | 8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 177.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 050.00 | 7 947.00 | | 9 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 881.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 386.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 583.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 969.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 5 389.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 5 389.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -4 419.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 075.00 | 500 539.00 | | 496 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 582.00 | 489 767.00 | | 484 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 492.00 | 10 771.00 | | 11 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 822.00 | | 17 012.00 | 578 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 737.00 | 579 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 737.00 | 248 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 820.00 | | 7 000.00 | 257 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 992.00 | | 10 012.00 | 225 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 256.00 | 6 165.00 | 16 737.00 | 226 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 158.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 949.00 | 6 007.00 | 16 737.00 | 225 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 935 580.00 | | | 935 580.00 |
6T Sur comptes clients | 336 575.00 | 45 177.00 | | 336 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 134.00 | 45 177.00 | | 430 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 134.00 | 45 177.00 | | 430 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 235 084.00 | | | 235 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 585.00 | 8 953.00 | 16 632.00 | 25 585.00 |
VI Groupe et associés | 141 510.00 | 141 510.00 | | 141 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 984.00 | 652 980.00 | 236 004.00 | 888 984.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 478.00 | 287 845.00 | 16 632.00 | 304 478.00 |