| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AP Constructions | 1 146 763.00 | 1 146 763.00 | | 1 146 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 728.00 | 445 354.00 | 17 374.00 | 462 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 327.00 | 453 359.00 | 436 968.00 | 890 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 983.00 | 2 049 878.00 | 611 105.00 | 2 660 983.00 |
BN En cours de production de biens | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BT Marchandises | 8 130 772.00 | 509 138.00 | 7 621 634.00 | 8 130 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 655.00 | 70 174.00 | 1 058 480.00 | 1 128 655.00 |
BZ Autres créances | 1 088 525.00 | | 1 088 525.00 | 1 088 525.00 |
CF Disponibilités | 631 439.00 | | 631 439.00 | 631 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 024 972.00 | 579 313.00 | 10 445 660.00 | 11 024 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 955.00 | 2 629 191.00 | 11 056 765.00 | 13 685 955.00 |
CU Autres participations | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 1 681 658.00 | | | 1 681 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 885.00 | | | 473 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 544.00 | | | 2 859 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 875.00 | | | 683 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 099.00 | | | 500 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 080.00 | | | 6 234 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
EA Autres dettes | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 197 221.00 | | | 8 197 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 765.00 | | | 11 056 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 728.00 | | | 8 082 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 099.00 | | | 500 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 778 227.00 | | 17 778 227.00 | 17 778 227.00 |
FD Production vendue biens | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FG Production vendue services | 2 403 917.00 | | 2 403 917.00 | 2 403 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 186 565.00 | | 20 186 565.00 | 20 186 565.00 |
FM Production stockée | | | 13 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 550 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 040 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 706.00 | | | -10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 009.00 | | | 159 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 806 878.00 | | | 20 806 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 332 993.00 | | | 20 332 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 885.00 | | | 473 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 492.00 | | 83 491.00 | 2 577 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 452.00 | | 83 466.00 | 2 437 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 826.00 | | 24.00 | 22 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 270.00 | 93 608.00 | | 1 956 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 868.00 | 93 608.00 | | 1 951 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 475 423.00 | 509 138.00 | 475 423.00 | 475 423.00 |
6T Sur comptes clients | 59 566.00 | 11 436.00 | 828.00 | 59 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 990.00 | 520 574.00 | 476 251.00 | 534 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 990.00 | 520 574.00 | 476 251.00 | 534 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 574.00 | 476 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 080.00 | 6 234 080.00 | | 6 234 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 781.00 | 169 781.00 | | 169 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 446.00 | 135 446.00 | | 135 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 009.00 | 159 009.00 | | 159 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 977.00 | 1 056 977.00 | | 1 056 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VB T. V. A. | 583 384.00 | 583 384.00 | | 583 384.00 |
VC Groupe et associés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 875.00 | 569 382.00 | 114 493.00 | 683 875.00 |
VI Groupe et associés | 500 188.00 | 500 188.00 | | 500 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 979.00 | 431 979.00 | | 431 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 599.00 | 2 238 313.00 | 2 286.00 | 2 240 599.00 |
VW T.V.A. | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 197 221.00 | 8 082 728.00 | 114 493.00 | 8 197 221.00 |