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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 85 387.00 | 72 723.00 | 12 664.00 | 85 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 625.00 | 547 789.00 | 56 837.00 | 604 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 904.00 | 373 455.00 | 47 449.00 | 420 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 710.00 | 1 004 733.00 | 120 976.00 | 1 125 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 907.00 | 15 575.00 | 56 331.00 | 71 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 858.00 | | 221 858.00 | 221 858.00 |
BZ Autres créances | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CF Disponibilités | 160 878.00 | | 160 878.00 | 160 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 585.00 | 15 575.00 | 489 010.00 | 504 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 295.00 | 1 020 309.00 | 609 986.00 | 1 630 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 382.00 | 6 082.00 | 300.00 | 6 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
DG Autres réserves | 261 619.00 | 283 122.00 | | 261 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 507.00 | 178 498.00 | | 139 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 265.00 | 17 217.00 | | 12 265.00 |
DL TOTAL (I) | 476 034.00 | 541 480.00 | | 476 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 809.00 | 84 644.00 | | 45 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 39 940.00 | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 837.00 | 95 835.00 | | 51 837.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 952.00 | 223 173.00 | | 133 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 986.00 | 764 653.00 | | 609 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 937.00 | 177 395.00 | | 112 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 235.00 | | 14 475.00 | 1 111 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 442.00 | | 14 475.00 | 1 096 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 989.00 | 53 745.00 | | 950 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 222.00 | 53 745.00 | | 940 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 878.00 | 15 575.00 | 14 878.00 | 14 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 878.00 | 15 575.00 | 14 878.00 | 14 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 878.00 | 15 575.00 | 14 878.00 | 14 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 575.00 | 14 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 790.00 | 24 775.00 | 21 015.00 | 45 790.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 974.00 | 271 974.00 | | 271 974.00 |
VW T.V.A. | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 952.00 | 112 937.00 | 21 015.00 | 133 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 091.00 | 13 534.00 | | 18 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 216.00 | 13 949.00 | | 15 216.00 |
ST Autres comptes | 162 659.00 | 122 947.00 | | 162 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 411.00 | 23 974.00 | | 24 411.00 |
YT Sous‐traitance | 4 857.00 | 5 757.00 | | 4 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 150.00 | 25 412.00 | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 693.00 | 4 429.00 | | 4 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 784.00 | 17 963.00 | | 22 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 635.00 | 137 195.00 | | 124 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 387.00 | 62 924.00 | | 54 387.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 293.00 | 192 039.00 | | 210 293.00 |