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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 324.00 | 53 575.00 | 14 749.00 | 68 324.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 414 083.00 | 398 288.00 | 15 795.00 | 414 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 819.00 | 1 422 599.00 | 500 220.00 | 1 922 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 786.00 | 775 959.00 | 293 826.00 | 1 069 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 054.00 | 2 650 420.00 | 875 633.00 | 3 526 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 516.00 | | 1 913 516.00 | 1 913 516.00 |
BZ Autres créances | 417 142.00 | | 417 142.00 | 417 142.00 |
CF Disponibilités | 1 025 917.00 | | 1 025 917.00 | 1 025 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 828.00 | | 3 489 828.00 | 3 489 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 882.00 | 2 650 420.00 | 4 365 462.00 | 7 015 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 685 187.00 | 663 846.00 | | 685 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 318.00 | 161 341.00 | | 175 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 959.00 | 18 959.00 | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 683.00 | 1 171 365.00 | | 1 201 683.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55 628.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 55 628.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 250.00 | 1 010 539.00 | | 1 162 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 462.00 | 1 352 375.00 | | 1 179 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 084.00 | 788 612.00 | | 650 084.00 |
EA Autres dettes | 141 982.00 | 91 127.00 | | 141 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 778.00 | 3 242 653.00 | | 3 133 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 462.00 | 4 469 646.00 | | 4 365 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 932.00 | 3 242 653.00 | | 2 364 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 8 228 109.00 | | 8 228 109.00 | 8 228 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 941.00 | | 8 228 941.00 | 8 228 941.00 |
FM Production stockée | | | -33 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 325.00 | 86 148.00 | | 10 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 750.00 | 51 175.00 | | 58 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 703.00 | 137 323.00 | | 94 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 901.00 | 22 012.00 | | 31 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 430.00 | 3 580.00 | | 10 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 332.00 | 51 221.00 | | 42 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 371.00 | 86 102.00 | | 52 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 21 800.00 | | 10 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 617.00 | 6 803 220.00 | | 8 377 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 299.00 | 6 641 878.00 | | 8 202 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 318.00 | 161 341.00 | | 175 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 412.00 | | 557 749.00 | 3 064 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 108.00 | 3 526 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 108.00 | 3 406 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 043.00 | | 13 016.00 | 101 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 415.00 | | 543 380.00 | 2 959 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | 1 354.00 | 3 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 837.00 | 294 975.00 | 86 392.00 | 2 441 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 689.00 | 6 886.00 | | 46 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 148.00 | 288 089.00 | 86 392.00 | 2 395 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 628.00 | | 25 628.00 | 55 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 628.00 | | 25 628.00 | 55 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 462.00 | 1 179 462.00 | | 1 179 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 516.00 | 1 913 516.00 | | 1 913 516.00 |
VB T. V. A. | 176 693.00 | 176 693.00 | | 176 693.00 |
VC Groupe et associés | 140 210.00 | 15 570.00 | 124 640.00 | 140 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 983.00 | 393 137.00 | 768 846.00 | 1 161 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 567.00 | | | 343 567.00 |
VP Divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 850.00 | 2 281 210.00 | 124 640.00 | 2 405 850.00 |
VW T.V.A. | 390 355.00 | 390 355.00 | | 390 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 778.00 | 2 364 932.00 | 768 846.00 | 3 133 778.00 |