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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 954.00 | 99 887.00 | 26 067.00 | 125 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 43 853.00 | 35 768.00 | 8 085.00 | 43 853.00 |
AP Constructions | 421 835.00 | 400 758.00 | 21 076.00 | 421 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 500.00 | 1 275 130.00 | 343 370.00 | 1 618 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 517.00 | 279 092.00 | 21 425.00 | 300 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 708.00 | 2 093 685.00 | 420 024.00 | 2 513 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 942.00 | | 338 942.00 | 338 942.00 |
BN En cours de production de biens | 262 468.00 | | 262 468.00 | 262 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 659.00 | | 359 659.00 | 359 659.00 |
BZ Autres créances | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
CF Disponibilités | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 189.00 | | 1 307 189.00 | 1 307 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 898.00 | 2 093 685.00 | 1 727 213.00 | 3 820 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 752 708.00 | 705 325.00 | | 752 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 72 383.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 898.00 | 1 008 708.00 | | 1 001 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 799.00 | 176 720.00 | | 211 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 4 534.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 604.00 | 230 751.00 | | 217 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 741.00 | 291 284.00 | | 293 741.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 1 490.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 315.00 | 704 779.00 | | 725 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 213.00 | 1 713 487.00 | | 1 727 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 692.00 | 598 700.00 | | 592 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 580.00 | | 107 785.00 | 2 633 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 657.00 | 2 513 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 657.00 | 2 384 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 577.00 | | 107 785.00 | 2 504 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 712.00 | 114 498.00 | 227 524.00 | 2 206 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303.00 | 21 633.00 | | 81 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 408.00 | 92 865.00 | 227 524.00 | 2 125 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 359 659.00 | 359 659.00 | | 359 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 657.00 | 79 035.00 | 123 845.00 | 211 657.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 671.00 | 465 671.00 | | 465 671.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 315.00 | 592 692.00 | 123 845.00 | 725 315.00 |