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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 77 860.00 | 75 759.00 | 2 101.00 | 77 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 576.00 | 80 760.00 | 13 816.00 | 94 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 40 139.00 | 1 314.00 | 41 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 882.00 | 224 292.00 | 71 589.00 | 295 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 761.00 | 3 600.00 | 440 161.00 | 443 761.00 |
BN En cours de production de biens | 417 389.00 | | 417 389.00 | 417 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 572.00 | 96 162.00 | 1 365 410.00 | 1 461 572.00 |
BZ Autres créances | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 588.00 | 99 762.00 | 2 351 826.00 | 2 451 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 470.00 | 324 055.00 | 2 423 415.00 | 2 747 470.00 |
CU Autres participations | 1 384.00 | 383.00 | 1 001.00 | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 588.00 | 327 094.00 | | 349 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | 22 494.00 | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 404 316.00 | 391 512.00 | | 404 316.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 347.00 | 229 571.00 | | 260 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 212.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 859.00 | 487 529.00 | | 583 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 288.00 | 284 382.00 | | 432 288.00 |
EA Autres dettes | 732 576.00 | 653 822.00 | | 732 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 099.00 | 1 655 515.00 | | 2 009 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 415.00 | 2 057 027.00 | | 2 423 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 434.00 | 1 655 515.00 | | 1 960 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 550.00 | 196 381.00 | | 174 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 629.00 | | 3 356 629.00 | 3 356 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 629.00 | | 3 356 629.00 | 3 356 629.00 |
FM Production stockée | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 985.00 | |
GE Autres charges | | | 146 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 166.00 | 43 251.00 | | 81 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 922.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 922.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 1 626.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 1 626.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | -704.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -3 467.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 703.00 | 3 377 928.00 | | 3 588 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 899.00 | 3 355 435.00 | | 3 575 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 804.00 | 22 494.00 | | 12 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 988.00 | 16 074.00 | | 16 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 666.00 | | 11 216.00 | 291 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 295 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 001.00 | 213 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 358.00 | | 2 250.00 | 78 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 942.00 | | 8 948.00 | 211 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 18.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 482.00 | 9 429.00 | 7 001.00 | 221 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 001.00 | 2 250.00 | | 25 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 481.00 | 7 179.00 | 7 001.00 | 196 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 221 697.00 | 20 985.00 | 146 519.00 | 221 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 680.00 | 20 985.00 | 146 519.00 | 225 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 680.00 | 20 985.00 | 146 519.00 | 235 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 985.00 | 146 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 859.00 | 583 859.00 | | 583 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 576.00 | 732 576.00 | | 732 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 799.00 | | | 1 279 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
VB T. V. A. | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 055.00 | 180 055.00 | | 180 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 292.00 | 31 627.00 | 48 665.00 | 80 292.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 061.00 | 1 586 061.00 | | 1 586 061.00 |
VW T.V.A. | 277 005.00 | 277 005.00 | | 277 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 099.00 | 1 960 434.00 | 48 665.00 | 2 009 099.00 |