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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 16 433.00 | 826.00 | 15 606.00 | 16 433.00 |
AP Constructions | 590 914.00 | 346 483.00 | 244 431.00 | 590 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 384.00 | 95 885.00 | 4 499.00 | 100 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 324.00 | 71 322.00 | 9 001.00 | 80 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 528.00 | 514 940.00 | 276 588.00 | 791 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BZ Autres créances | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CF Disponibilités | 390 466.00 | | 390 466.00 | 390 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 392.00 | | 479 392.00 | 479 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 921.00 | 514 940.00 | 755 980.00 | 1 270 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 856.00 | 170 192.00 | | 135 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 739.00 | 115 664.00 | | 169 739.00 |
DK Provisions réglementées | 155 033.00 | 172 410.00 | | 155 033.00 |
DL TOTAL (I) | 477 398.00 | 475 035.00 | | 477 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 259.00 | 362.00 | | 41 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 166.00 | 173 144.00 | | 194 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 96 896.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | 2 785.00 | | 7 439.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 581.00 | 273 189.00 | | 278 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 980.00 | 748 225.00 | | 755 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 439.00 | 273 189.00 | | 247 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 383.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 376.00 | 19 759.00 | | 17 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 331.00 | 19 759.00 | | 17 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 701.00 | 43 788.00 | | 58 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 300.00 | 882 110.00 | | 1 041 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 560.00 | 766 446.00 | | 871 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 739.00 | 115 664.00 | | 169 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 679.00 | | 5 200.00 | 787 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 791 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 788 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 207.00 | | 5 200.00 | 784 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 301.00 | 31 989.00 | 1 350.00 | 484 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 879.00 | 31 989.00 | 1 350.00 | 483 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 260.00 | 10 117.00 | 31 142.00 | 41 260.00 |
VI Groupe et associés | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 582.00 | 247 440.00 | 31 142.00 | 278 582.00 |