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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 199 291.00 | 34 873 799.00 | 25 325 492.00 | 60 199 291.00 |
AH Fonds commercial | 275 932.00 | 275 932.00 | | 275 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 660.00 | | 851 660.00 | 851 660.00 |
AN Terrains | 4 991 582.00 | | 4 991 582.00 | 4 991 582.00 |
AP Constructions | 13 796 026.00 | 11 046 416.00 | 2 749 610.00 | 13 796 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 904.00 | 2 387 456.00 | 1 136 448.00 | 3 523 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198 087.00 | 22 831 944.00 | 15 366 142.00 | 38 198 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 491.00 | 26 484.00 | 294 007.00 | 320 491.00 |
AX Avances et acomptes | 5 012 661.00 | | 5 012 661.00 | 5 012 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 777 929.00 | 13 500 000.00 | 76 277 929.00 | 89 777 929.00 |
BF Prêts | 4 255 726.00 | | 4 255 726.00 | 4 255 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 561 953.00 | 102 612 034.00 | 358 949 919.00 | 461 561 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 695.00 | | 530 695.00 | 530 695.00 |
BT Marchandises | 30 335 733.00 | 389 315.00 | 29 946 418.00 | 30 335 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057 615.00 | | 1 057 615.00 | 1 057 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 190 989.00 | 821 476.00 | 61 369 512.00 | 62 190 989.00 |
BZ Autres créances | 8 721 372.00 | 226 800.00 | 8 494 572.00 | 8 721 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 12 212 489.00 | | 12 212 489.00 | 12 212 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287 994.00 | | 3 287 994.00 | 3 287 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 344 046.00 | 1 437 591.00 | 116 906 454.00 | 118 344 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 122 461.00 | 104 049 625.00 | 477 072 835.00 | 581 122 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046 037.00 | | | 1 046 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 517.00 | | | 564 517.00 |
CU Autres participations | 240 322 958.00 | 17 670 000.00 | 222 652 958.00 | 240 322 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 216 462.00 | | 1 216 462.00 | 1 216 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 147 597 864.00 | 132 321 432.00 | | 147 597 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 283.00 | 69.00 | | 2 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337 670.00 | 25 988 646.00 | | 30 337 670.00 |
DK Provisions réglementées | 16 073 387.00 | 14 086 681.00 | | 16 073 387.00 |
DL TOTAL (I) | 205 052 217.00 | 183 437 840.00 | | 205 052 217.00 |
DP Provisions pour risques | 175 300.00 | 378 093.00 | | 175 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 021 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 175 300.00 | 1 399 093.00 | | 175 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 287 772.00 | 135 081 690.00 | | 216 287 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616 773.00 | 2 199 979.00 | | 6 616 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 139.00 | 773.00 | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 572 298.00 | 25 902 507.00 | | 25 572 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132 947.00 | 15 107 125.00 | | 16 132 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516 365.00 | 2 338 439.00 | | 2 516 365.00 |
EA Autres dettes | 4 528 911.00 | 3 555 002.00 | | 4 528 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 435.00 | 39 388.00 | | 106 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 772 644.00 | 184 224 907.00 | | 271 772 644.00 |
ED (V) | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 072 835.00 | 369 061 840.00 | | 477 072 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 391 980.00 | 64 579 432.00 | | 71 391 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 772.00 | 81 690.00 | | 87 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 787 436.00 | | | 5 787 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 539 291.00 | 6 318 386.00 | 264 857 677.00 | 258 539 291.00 |
FG Production vendue services | 8 621 402.00 | 14 853 163.00 | 23 474 566.00 | 8 621 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 160 693.00 | 21 171 549.00 | 288 332 243.00 | 267 160 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 432 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 635 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 306 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 372 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 010 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 680 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 600.00 | |
GE Autres charges | | | 719 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 448 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 187 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 225 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 339 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 562 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 776 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 964 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401 656.00 | 225 914.00 | | 1 401 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909 617.00 | 4 419 058.00 | | 1 909 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 341 258.00 | 3 186 522.00 | | 5 341 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250 876.00 | 7 605 580.00 | | 7 250 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 363.00 | 1 606.00 | | 21 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 715 700.00 | 5 089 829.00 | | 2 715 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 306 964.00 | 5 790 612.00 | | 6 306 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044 027.00 | 10 882 048.00 | | 9 044 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793 151.00 | -3 276 468.00 | | -1 793 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 364 840.00 | 853 308.00 | | 1 364 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468 374.00 | 5 611 688.00 | | 6 468 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 225 624.00 | 305 293 641.00 | | 342 225 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 887 953.00 | 279 304 995.00 | | 311 887 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 337 670.00 | 25 988 646.00 | | 30 337 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 075.00 | 10 179.00 | 838.00 | 62 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 794.00 | 7 356.00 | | 27 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 281.00 | 2 823.00 | 838.00 | 34 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 087.00 | 6 306.00 | 4 320.00 | 14 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399.00 | 67.00 | 1 291.00 | 1 399.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26.00 | | | 26.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544.00 | 389.00 | 544.00 | 544.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 391.00 | 451.00 | 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 922.00 | 20 307.00 | 7 595.00 | 19 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 408.00 | 26 680.00 | 13 206.00 | 35 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |