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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 210.00 | 89.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 242 233.00 | 88 247.00 | 153 986.00 | 242 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 593.00 | 111 584.00 | 23 008.00 | 134 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 273.00 | 81 631.00 | 78 641.00 | 160 273.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 558.00 | 282 673.00 | 256 884.00 | 539 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
BN En cours de production de biens | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 511.00 | 3 340.00 | 835 170.00 | 838 511.00 |
BZ Autres créances | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 749 857.00 | | 749 857.00 | 749 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 706.00 | 3 340.00 | 2 272 365.00 | 2 275 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 264.00 | 286 014.00 | 2 529 250.00 | 2 815 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 280 000.00 | | 153 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 976 692.00 | 1 353 446.00 | | 976 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 154.00 | 47 050.00 | | 32 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 046.00 | 1 710 497.00 | | 1 192 046.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | 3 901.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 3 901.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 945.00 | 73 171.00 | | 119 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 475.00 | 138 509.00 | | 272 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 323.00 | 515 023.00 | | 517 323.00 |
EA Autres dettes | 408 759.00 | 8 201.00 | | 408 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 503.00 | 734 906.00 | | 1 318 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 250.00 | 2 449 305.00 | | 2 529 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 296.00 | 690 375.00 | | 1 248 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 106.00 | | 87 796.00 | 481 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 344.00 | 539 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 894.00 | 537 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 199.00 | | 86 796.00 | 479 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 143.00 | 52 425.00 | 28 894.00 | 259 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 150.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 082.00 | 52 275.00 | 28 894.00 | 258 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 901.00 | 18 700.00 | 3 901.00 | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | 18 700.00 | 3 901.00 | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 476.00 | 272 476.00 | | 272 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 813.00 | 199 813.00 | | 199 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 760.00 | 408 760.00 | | 408 760.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 834 794.00 | 834 794.00 | | 834 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 505.00 | 49 298.00 | 70 208.00 | 119 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 635.00 | 925 935.00 | | 925 635.00 |
VW T.V.A. | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 504.00 | 1 248 296.00 | 70 208.00 | 1 318 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |