| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 217.00 | 44 157.00 | 60.00 | 44 217.00 |
AH Fonds commercial | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 967 080.00 | 612 528.00 | 354 552.00 | 967 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 010.00 | 325 026.00 | 41 984.00 | 367 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345 862.00 | 9 304 887.00 | 3 040 975.00 | 12 345 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650 398.00 | 10 286 599.00 | 4 363 800.00 | 14 650 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 364.00 | | 342 364.00 | 342 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602 903.00 | 3 110.00 | 3 599 793.00 | 3 602 903.00 |
BZ Autres créances | 5 809 411.00 | | 5 809 411.00 | 5 809 411.00 |
CF Disponibilités | 237 342.00 | | 237 342.00 | 237 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 073.00 | 3 110.00 | 10 013 963.00 | 10 017 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 472.00 | 10 289 709.00 | 14 377 763.00 | 24 667 472.00 |
CU Autres participations | 791 407.00 | | 791 407.00 | 791 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 480 442.00 | 3 473 734.00 | | 3 480 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 333.00 | 86 709.00 | | 230 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 776.00 | 74 760.00 | | 59 776.00 |
DK Provisions réglementées | 2 085 673.00 | 2 941 111.00 | | 2 085 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 224.00 | 6 686 313.00 | | 5 966 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 859.00 | 4 049 959.00 | | 2 463 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 3 250.00 | | 5 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 430.00 | 13 784.00 | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 340.00 | 3 162 220.00 | | 3 982 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 714.00 | 2 211 868.00 | | 1 953 714.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 66 106.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 411 539.00 | 9 507 188.00 | | 8 411 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 763.00 | 16 253 501.00 | | 14 377 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
FG Production vendue services | 25 499 206.00 | 435 701.00 | 25 934 907.00 | 25 499 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 588 551.00 | 435 701.00 | 26 024 251.00 | 25 588 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 181 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 061 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 586 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 790.00 | 88 514.00 | | 175 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 984.00 | 78 114.00 | | 342 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 383.00 | 771 101.00 | | 1 064 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583 158.00 | 937 729.00 | | 1 583 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 554.00 | 168 760.00 | | 295 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 395.00 | 172 886.00 | | 423 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 946.00 | 317 539.00 | | 148 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 896.00 | 659 185.00 | | 867 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 262.00 | 278 544.00 | | 715 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 006.00 | 35 554.00 | | 26 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 198.00 | -4 500.00 | | 36 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 764 737.00 | 25 508 447.00 | | 28 764 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 405.00 | 25 421 739.00 | | 28 534 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 333.00 | 86 709.00 | | 230 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 083 216.00 | | 80 195.00 | 18 083 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 850.00 | 867 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513 012.00 | 14 650 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496 162.00 | 13 679 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 131 145.00 | | 44 969.00 | 17 131 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 599.00 | | 35 226.00 | 849 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855 612.00 | 1 503 808.00 | 3 072 821.00 | 11 855 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 569.00 | 8 588.00 | | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820 042.00 | 1 495 220.00 | 3 072 821.00 | 11 820 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 941 111.00 | 148 946.00 | 1 004 383.00 | 2 941 111.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 404.00 | | 16 294.00 | 19 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 404.00 | | 16 294.00 | 19 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020 514.00 | 148 946.00 | 1 080 677.00 | 3 020 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 946.00 | 1 064 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 340.00 | 3 982 340.00 | | 3 982 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 222.00 | 517 222.00 | | 517 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 667.00 | 383 667.00 | | 383 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 171.00 | 3 599 171.00 | | 3 599 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 380 312.00 | 380 312.00 | | 380 312.00 |
VC Groupe et associés | 5 011 489.00 | 5 011 489.00 | | 5 011 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 874.00 | 1 092 392.00 | 1 348 811.00 | 2 449 874.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599 218.00 | | | 1 599 218.00 |
VP Divers | 366 861.00 | 366 861.00 | | 366 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 935.00 | 9 443 617.00 | 70 318.00 | 9 513 935.00 |
VW T.V.A. | 890 375.00 | 890 375.00 | | 890 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 109.00 | 7 042 877.00 | 1 354 561.00 | 8 406 109.00 |