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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | 7 139.00 | 944.00 | 8 083.00 |
AN Terrains | 50 288.00 | 13 339.00 | 36 949.00 | 50 288.00 |
AP Constructions | 67 705.00 | 51 153.00 | 16 552.00 | 67 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 964.00 | 153 731.00 | 113 233.00 | 266 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 818.00 | 225 363.00 | 501 455.00 | 726 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BZ Autres créances | 348 366.00 | | 348 366.00 | 348 366.00 |
CF Disponibilités | 198 264.00 | | 198 264.00 | 198 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 875.00 | | 577 875.00 | 577 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 693.00 | 225 363.00 | 1 079 330.00 | 1 304 693.00 |
CU Autres participations | 333 778.00 | | 333 778.00 | 333 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 700.00 | | | 427 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DK Provisions réglementées | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 598 542.00 | | | 598 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 162.00 | | | 339 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
EA Autres dettes | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 788.00 | | | 480 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 330.00 | | | 1 079 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 484.00 | | 380 484.00 | 380 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 484.00 | | 380 484.00 | 380 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 549.00 | | | 415 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 477.00 | | 27 403.00 | 714 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 726 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 384 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | 990.00 | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 106.00 | | 24 913.00 | 375 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 278.00 | | 1 500.00 | 332 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 734.00 | 18 629.00 | | 206 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 46.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 641.00 | 18 583.00 | | 199 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VC Groupe et associés | 327 762.00 | 327 762.00 | | 327 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 162.00 | 91 417.00 | 231 971.00 | 339 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 611.00 | 379 611.00 | | 379 611.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 788.00 | 233 043.00 | 231 971.00 | 480 788.00 |