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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 333.00 | 19 994.00 | 405 338.00 | 425 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 247.00 | 723 629.00 | 36 618.00 | 760 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 169.00 | 749 350.00 | 470 818.00 | 1 220 169.00 |
BT Marchandises | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BZ Autres créances | 317 013.00 | | 317 013.00 | 317 013.00 |
CF Disponibilités | 262 372.00 | | 262 372.00 | 262 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 047.00 | | 1 016 047.00 | 1 016 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 216.00 | 749 350.00 | 1 486 865.00 | 2 236 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DH Report à nouveau | 349 766.00 | 349 942.00 | | 349 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 930.00 | 119 823.00 | | 165 930.00 |
DL TOTAL (I) | 619 396.00 | 573 465.00 | | 619 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 359.00 | 5 394.00 | | 419 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 727.00 | 45 685.00 | | 24 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 344.00 | 262 630.00 | | 341 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 037.00 | 61 501.00 | | 82 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 469.00 | 375 212.00 | | 867 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 865.00 | 948 677.00 | | 1 486 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 070.00 | 375 212.00 | | 483 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 199 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 642 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 861.00 | 39 716.00 | | 53 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 051.00 | 2 754 856.00 | | 3 649 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 120.00 | 2 635 032.00 | | 3 483 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 931.00 | 119 824.00 | | 165 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 440.00 | | 409 729.00 | 810 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 434.00 | | 399 899.00 | 25 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 145.00 | | 9 829.00 | 756 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 342.00 | 31 009.00 | | 718 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 342.00 | 11 014.00 | | 718 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 345.00 | 341 345.00 | | 341 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VC Groupe et associés | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 360.00 | 34 961.00 | 140 721.00 | 419 360.00 |
VI Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 178.00 | | | 425 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 458.00 | 394 884.00 | 4 573.00 | 399 458.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 469.00 | 483 070.00 | 140 721.00 | 867 469.00 |