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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 697.00 | 126 995.00 | 702.00 | 127 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 501.00 | 891 365.00 | 90 136.00 | 981 501.00 |
BF Prêts | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 103.00 | 1 018 360.00 | 259 743.00 | 1 278 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 384.00 | | 1 110 384.00 | 1 110 384.00 |
BZ Autres créances | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
CF Disponibilités | 238 983.00 | | 238 983.00 | 238 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 236.00 | | 1 575 236.00 | 1 575 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 340.00 | 1 018 360.00 | 1 834 980.00 | 2 853 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 849 357.00 | 1 320 953.00 | | 849 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 761.00 | -471 596.00 | | -481 761.00 |
DK Provisions réglementées | 13 577.00 | 42 857.00 | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 645 173.00 | 1 156 214.00 | | 645 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 546.00 | 690 465.00 | | 536 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 581.00 | 528 191.00 | | 413 581.00 |
EA Autres dettes | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 806.00 | 1 236 718.00 | | 1 189 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 980.00 | 2 412 932.00 | | 1 834 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 778.00 | 31 626.00 | 4 977 404.00 | 4 945 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 778.00 | 31 626.00 | 4 977 404.00 | 4 945 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 858.00 | 9 234.00 | | 31 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 980.00 | 9 234.00 | | 34 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | 1 634.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 1 634.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 797.00 | 7 600.00 | | 31 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 597.00 | 5 549 547.00 | | 5 268 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 358.00 | 6 021 144.00 | | 5 750 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 761.00 | -471 596.00 | | -481 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 703.00 | | | 1 366 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 600.00 | 1 278 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 600.00 | 1 109 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 798.00 | | | 1 197 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 455.00 | 52 595.00 | 90 690.00 | 1 056 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 455.00 | 52 595.00 | 90 690.00 | 1 056 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 857.00 | 2 578.00 | 31 858.00 | 42 857.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 305.00 | 2 578.00 | 82 306.00 | 93 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 578.00 | 31 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 546.00 | 536 546.00 | | 536 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
UP Prêts | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 384.00 | 1 110 384.00 | | 1 110 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VI Groupe et associés | 206 434.00 | 206 434.00 | | 206 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VP Divers | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 009.00 | 1 279 064.00 | 46 945.00 | 1 326 009.00 |
VW T.V.A. | 199 562.00 | 199 562.00 | | 199 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 806.00 | 1 189 806.00 | | 1 189 806.00 |