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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
AN Terrains | 922 930.00 | 922 930.00 | | 922 930.00 |
AP Constructions | 1 816 328.00 | 1 413 664.00 | 402 664.00 | 1 816 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 096.00 | 524 581.00 | 28 516.00 | 553 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 468 451.00 | 13 393 932.00 | 3 074 519.00 | 16 468 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 890 457.00 | 16 255 107.00 | 3 635 350.00 | 19 890 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 821.00 | | 187 821.00 | 187 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 843.00 | 59 650.00 | 4 285 193.00 | 4 344 843.00 |
BZ Autres créances | 2 559 971.00 | | 2 559 971.00 | 2 559 971.00 |
CF Disponibilités | 2 299 706.00 | | 2 299 706.00 | 2 299 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 392 342.00 | 59 650.00 | 9 332 692.00 | 9 392 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 282 799.00 | 16 314 757.00 | 12 968 042.00 | 29 282 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 688 562.00 | | | 688 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 600.00 | | | 2 277 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 760.00 | | | 227 760.00 |
DG Autres réserves | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DH Report à nouveau | 292 948.00 | | | 292 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 166.00 | | | 388 166.00 |
DK Provisions réglementées | 444 796.00 | | | 444 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 756.00 | | | 3 641 756.00 |
DP Provisions pour risques | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 426.00 | | | 3 745 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 473.00 | | | 3 442 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 244.00 | | | 1 333 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 709.00 | | | 365 709.00 |
EA Autres dettes | 302 776.00 | | | 302 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 190 454.00 | | | 9 190 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 968 042.00 | | | 12 968 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 806 534.00 | | | 6 806 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 649.00 | 95 432.00 | 1 234 081.00 | 1 138 649.00 |
FG Production vendue services | 18 738 557.00 | 6 127 291.00 | 24 865 847.00 | 18 738 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 877 205.00 | 6 222 723.00 | 26 099 928.00 | 19 877 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 152 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 601 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 785 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 374.00 | | | 438 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 339.00 | | | 158 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 156.00 | | | 283 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 596 909.00 | | | 26 596 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 208 743.00 | | | 26 208 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 166.00 | | | 388 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 437 896.00 | | 1 783 085.00 | 19 437 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 523.00 | 19 890 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330 523.00 | 19 791 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 338 965.00 | | 1 783 085.00 | 19 338 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151 684.00 | 1 317 815.00 | 1 214 393.00 | 16 151 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151 684.00 | 1 317 815.00 | 1 214 393.00 | 16 151 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 662.00 | 158 339.00 | 173 205.00 | 459 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 628.00 | | 6 796.00 | 142 628.00 |
6T Sur comptes clients | 61 117.00 | | 1 467.00 | 61 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 117.00 | | 1 467.00 | 61 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 407.00 | 158 339.00 | 181 468.00 | 663 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 339.00 | 158 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 473.00 | 3 442 473.00 | | 3 442 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 820.00 | 452 820.00 | | 452 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 166.00 | 292 166.00 | | 292 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 709.00 | 365 709.00 | | 365 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 247.00 | 4 283 247.00 | | 4 283 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VB T. V. A. | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 387.00 | 1 147 825.00 | 688 562.00 | 1 836 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742 750.00 | 1 358 830.00 | 2 383 920.00 | 3 742 750.00 |
VI Groupe et associés | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 400.00 | | | 1 470 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 235.00 | | | 1 357 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VP Divers | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 583.00 | 330 583.00 | | 330 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 570.00 | 6 226 008.00 | 688 562.00 | 6 914 570.00 |
VW T.V.A. | 569 105.00 | 569 105.00 | | 569 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 454.00 | 6 806 534.00 | 2 383 920.00 | 9 190 454.00 |