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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
AP Constructions | 946 856.00 | 946 856.00 | | 946 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 793.00 | 181 440.00 | 1 353.00 | 182 793.00 |
BF Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 609.00 | 1 128 295.00 | 116 314.00 | 1 244 609.00 |
BT Marchandises | 1 166 701.00 | | 1 166 701.00 | 1 166 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 756.00 | 8 263.00 | 23 493.00 | 31 756.00 |
BZ Autres créances | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 495.00 | 8 263.00 | 1 241 232.00 | 1 249 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 105.00 | 1 136 558.00 | 1 357 546.00 | 2 494 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 254 531.00 | 254 531.00 | | 254 531.00 |
DH Report à nouveau | 730 241.00 | 630 795.00 | | 730 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 485.00 | 99 446.00 | | 67 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 139.00 | 1 039 654.00 | | 1 107 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 682.00 | 64 776.00 | | 58 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 502.00 | 43 252.00 | | 44 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 250.00 | 104 380.00 | | 67 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 482.00 | 8 846.00 | | 10 482.00 |
EA Autres dettes | 44 491.00 | 39 259.00 | | 44 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 407.00 | 260 512.00 | | 225 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 546.00 | 1 335 166.00 | | 1 357 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 407.00 | 260 512.00 | | 225 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 779.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -779.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 39 629.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 213.00 | 285 142.00 | | 273 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 727.00 | 185 696.00 | | 205 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 485.00 | 99 446.00 | | 67 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 244 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 762.00 | 1 533.00 | | 1 126 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 762.00 | 1 533.00 | | 1 126 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | 8 263.00 | 7 684.00 | 7 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 8 263.00 | 8 140.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 140.00 | 33 263.00 | 43 140.00 | 43 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 263.00 | 42 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 407.00 | 225 407.00 | | 225 407.00 |