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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BF Prêts | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 356.00 | 194 453.00 | 4 556 903.00 | 4 751 356.00 |
BZ Autres créances | 371 256.00 | 152 539.00 | 218 717.00 | 371 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395 467.00 | 350 473.00 | 3 044 993.00 | 3 395 467.00 |
CF Disponibilités | 416 848.00 | | 416 848.00 | 416 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 850.00 | 503 012.00 | 3 682 838.00 | 4 185 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 206.00 | 697 465.00 | 8 239 741.00 | 8 937 206.00 |
CU Autres participations | 4 707 677.00 | 193 351.00 | 4 514 326.00 | 4 707 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 086 210.00 | | | 6 086 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DG Autres réserves | 295 153.00 | | | 295 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 552.00 | | | 674 552.00 |
DK Provisions réglementées | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 722.00 | | | 7 737 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 019.00 | | | 502 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 741.00 | | | 8 239 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 690 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 544 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830 410.00 | | | 4 830 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836 178.00 | | | 4 836 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802 236.00 | | | -4 802 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 069.00 | | | 5 939 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 517.00 | | | 5 264 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 552.00 | | | 674 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |