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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 543 712.00 | 108 751.00 | 434 960.00 | 543 712.00 |
AP Constructions | 3 409 491.00 | 2 254 326.00 | 1 155 164.00 | 3 409 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871 346.00 | 6 511 803.00 | 3 359 542.00 | 9 871 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 683.00 | 2 927 202.00 | 739 481.00 | 3 666 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 154 605.00 | 11 963 383.00 | 6 191 221.00 | 18 154 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 253.00 | | 1 503 253.00 | 1 503 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281 504.00 | 224 357.00 | 5 057 147.00 | 5 281 504.00 |
BZ Autres créances | 189 707.00 | | 189 707.00 | 189 707.00 |
CF Disponibilités | 6 237 847.00 | | 6 237 847.00 | 6 237 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 314 039.00 | 224 357.00 | 13 089 681.00 | 13 314 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 468 644.00 | 12 187 740.00 | 19 280 903.00 | 31 468 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
CU Autres participations | 284 249.00 | | 284 249.00 | 284 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
DG Autres réserves | 7 744 526.00 | 7 573 561.00 | | 7 744 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 982.00 | 1 250 964.00 | | 1 017 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290 514.00 | 9 352 532.00 | | 9 290 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 726.00 | 1 684 641.00 | | 1 722 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 726.00 | 1 684 641.00 | | 1 722 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 609.00 | 1 764 711.00 | | 1 124 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 023.00 | 2 616 992.00 | | 3 001 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 949.00 | 2 210 983.00 | | 2 265 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 826.00 | 1 555 517.00 | | 1 766 826.00 |
EA Autres dettes | 57 034.00 | 25 889.00 | | 57 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 662.00 | 8 174 093.00 | | 8 267 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 280 903.00 | 19 211 267.00 | | 19 280 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 620.00 | 1 165 247.00 | | 476 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 369 995.00 | 130 179.00 | 17 500 175.00 | 17 369 995.00 |
FG Production vendue services | 6 461 518.00 | | 6 461 518.00 | 6 461 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 831 514.00 | 130 179.00 | 23 961 693.00 | 23 831 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 129 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 085.00 | |
GE Autres charges | | | 61 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 947 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 6 816.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 570.00 | 14 000.00 | | 326 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 541.00 | 20 816.00 | | 330 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 424.00 | 34 001.00 | | 17 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 507.00 | 34 001.00 | | 26 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 033.00 | -13 185.00 | | 304 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 387.00 | 161 108.00 | | 112 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 025.00 | 443 036.00 | | 303 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 574 763.00 | 24 236 360.00 | | 24 574 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 556 779.00 | 22 985 395.00 | | 23 556 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 982.00 | 1 250 964.00 | | 1 017 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 857.00 | 507 421.00 | | 675 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 726 907.00 | | 685 054.00 | 17 726 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 202.00 | 489 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 355.00 | 18 154 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 153.00 | 17 502 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 232 566.00 | | 505 054.00 | 17 232 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 518.00 | | 180 000.00 | 331 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 343 157.00 | 590 992.00 | 226 070.00 | 11 343 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 636.00 | 662.00 | | 160 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 182 521.00 | 590 329.00 | 226 070.00 | 11 182 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 641.00 | 38 085.00 | | 1 684 641.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 304.00 | | | 255 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 311.00 | 58 649.00 | 42 601.00 | 208 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 667.00 | 58 649.00 | 50 654.00 | 471 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 308.00 | 96 734.00 | 50 654.00 | 2 156 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 949.00 | 2 265 949.00 | | 2 265 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 467.00 | 798 467.00 | | 798 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 051.00 | 640 051.00 | | 640 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 013 823.00 | 5 013 823.00 | | 5 013 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 682.00 | | 267 682.00 | 267 682.00 |
VB T. V. A. | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VC Groupe et associés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 389.00 | 644 768.00 | 476 620.00 | 1 121 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 001 023.00 | 3 001 023.00 | | 3 001 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 851.00 | | | 639 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 496.00 | 5 305 256.00 | 450 241.00 | 5 755 496.00 |
VW T.V.A. | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 215 443.00 | 7 738 822.00 | 476 621.00 | 8 215 443.00 |