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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 672.00 | 284 701.00 | 387 970.00 | 672 672.00 |
AP Constructions | 1 783 884.00 | 1 713 127.00 | 70 757.00 | 1 783 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 322.00 | 76 911.00 | 14 411.00 | 91 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 495.00 | 214 501.00 | 40 994.00 | 255 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 041.00 | 2 289 241.00 | 520 800.00 | 2 810 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BZ Autres créances | 2 779 200.00 | | 2 779 200.00 | 2 779 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 438.00 | 128 368.00 | 702 069.00 | 830 438.00 |
CF Disponibilités | 2 381 983.00 | | 2 381 983.00 | 2 381 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 689.00 | 128 368.00 | 5 912 320.00 | 6 040 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 730.00 | 2 417 609.00 | 6 433 121.00 | 8 850 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 008.00 | 4 812 500.00 | | 3 850 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 102.00 | 2 213 102.00 | | 2 213 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 742.00 | 481 250.00 | | 444 742.00 |
DG Autres réserves | 613 891.00 | 613 891.00 | | 613 891.00 |
DH Report à nouveau | -820 961.00 | -586 877.00 | | -820 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 779.00 | -234 084.00 | | -423 779.00 |
DK Provisions réglementées | 25 226.00 | 29 018.00 | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 228.00 | 7 328 801.00 | | 5 902 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 154.00 | 160 619.00 | | 162 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 737.00 | 239 950.00 | | 236 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 29 867.00 | | 24 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 477.00 | 71 109.00 | | 73 477.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 795.00 | | 15 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 997.00 | 8 812.00 | | 18 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 892.00 | 511 150.00 | | 530 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 121.00 | 7 839 951.00 | | 6 433 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 761.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323.00 | 3 638.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 679.00 | 1 871.00 | | 80 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 356.00 | 1 768.00 | | -75 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 764.00 | 999 072.00 | | 401 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 543.00 | 1 233 156.00 | | 825 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 779.00 | -234 084.00 | | -423 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 070.00 | | | 2 874 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 029.00 | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 029.00 | 2 810 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 803 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 372.00 | | | 2 803 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 480.00 | 36 761.00 | | 2 252 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 480.00 | 36 761.00 | | 2 252 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 018.00 | 1 530.00 | 5 323.00 | 29 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 018.00 | 1 530.00 | 5 323.00 | 29 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 530.00 | 5 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 281.00 | | | -30 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779 200.00 | 2 779 200.00 | | 2 779 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 438.00 | 2 828 268.00 | 170.00 | 2 828 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 892.00 | 370 892.00 | | 530 892.00 |