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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 364.00 | 17 990.00 | 374.00 | 18 364.00 |
AP Constructions | 51 024.00 | 39 709.00 | 11 315.00 | 51 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 550.00 | 311 543.00 | 12 007.00 | 323 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 119.00 | 42 223.00 | 20 897.00 | 63 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 010.00 | 412 986.00 | 45 024.00 | 458 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 233 416.00 | | 233 416.00 | 233 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 208.00 | | 313 208.00 | 313 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 218.00 | 412 986.00 | 358 232.00 | 771 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 1 522.00 | 278.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
DG Autres réserves | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
DH Report à nouveau | -18 928.00 | | | -18 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 022.00 | | | -76 022.00 |
DL TOTAL (I) | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 684.00 | | | 251 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 232.00 | | | 358 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 841.00 | | | 229 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
FG Production vendue services | 543 061.00 | | 543 061.00 | 543 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 332.00 | | 552 332.00 | 552 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 511.00 | | | 575 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 533.00 | | | 651 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 022.00 | | | -76 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 710.00 | | 4 300.00 | 453 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 393.00 | | 4 300.00 | 433 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 901.00 | 21 085.00 | 412 986.00 | 391 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | 360.00 | 1 522.00 | 1 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 266.00 | 17 990.00 | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 016.00 | 20 458.00 | 393 475.00 | 373 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 015.00 | 177 015.00 | | 177 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
UX Autres créances clients | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 841.00 | 229 841.00 | | 229 841.00 |