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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 771.00 | 37 116.00 | 194 656.00 | 231 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 985.00 | 169 629.00 | 73 356.00 | 242 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 239.00 | 208 117.00 | 328 122.00 | 536 239.00 |
BT Marchandises | 339 731.00 | 49 510.00 | 290 221.00 | 339 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 109 843.00 | | 109 843.00 | 109 843.00 |
CF Disponibilités | 145 433.00 | | 145 433.00 | 145 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 091.00 | 49 510.00 | 548 581.00 | 598 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 329.00 | 257 627.00 | 876 703.00 | 1 134 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 68 126.00 | 167 293.00 | | 68 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | -99 167.00 | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 186 127.00 | 140 726.00 | | 186 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 193.00 | 590 833.00 | | 549 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 130 039.00 | | 108 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | 53 998.00 | | 29 659.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 490.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 576.00 | 775 440.00 | | 690 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 703.00 | 916 166.00 | | 876 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 900.00 | 227 719.00 | | 234 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 115.00 | | 3 723.00 | 585 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 599.00 | 536 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 283 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 305.00 | 242 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 898.00 | | | 301 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 594.00 | | 3 695.00 | 273 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 28.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 212.00 | 29 503.00 | 34 305.00 | 231 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 019.00 | 17 915.00 | 34 305.00 | 186 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 343.00 | 49 510.00 | 68 343.00 | 68 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 343.00 | 49 510.00 | 68 343.00 | 68 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 343.00 | 49 510.00 | 68 343.00 | 68 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 193.00 | 93 517.00 | 322 703.00 | 549 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 576.00 | 234 900.00 | 322 703.00 | 690 576.00 |