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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 232 196.00 | | 232 196.00 | 232 196.00 |
AN Terrains | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
AP Constructions | 995 920.00 | 308 250.00 | 687 670.00 | 995 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 941.00 | 306 513.00 | 28 428.00 | 334 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 445.00 | 256 323.00 | 86 123.00 | 342 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 351.00 | 879 291.00 | 1 548 060.00 | 2 427 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 088.00 | 70 223.00 | 606 865.00 | 677 088.00 |
BT Marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 377.00 | | 201 377.00 | 201 377.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 1 316 521.00 | | 1 316 521.00 | 1 316 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 824.00 | 70 223.00 | 2 207 601.00 | 2 277 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 175.00 | 949 515.00 | 3 755 660.00 | 4 705 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 933.00 | | | 463 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
DG Autres réserves | 1 072 677.00 | | | 1 072 677.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 927.00 | | | 1 045 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 596.00 | | | 2 771 596.00 |
DP Provisions pour risques | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 012.00 | | | 428 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 085.00 | | | 920 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 660.00 | | | 3 755 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 560.00 | | | 581 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 086.00 | 72 317.00 | 143 403.00 | 71 086.00 |
FD Production vendue biens | 557 053.00 | 1 603 090.00 | 2 160 143.00 | 557 053.00 |
FG Production vendue services | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 746.00 | 1 675 408.00 | 2 334 154.00 | 658 746.00 |
FM Production stockée | | | -51 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 801.00 | | | -53 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 175.00 | | | 2 446 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 174.00 | | | 2 306 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 211.00 | | 13 036.00 | 2 675 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 602.00 | 313 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 897.00 | 2 427 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 294.00 | 1 873 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 401.00 | | | 240 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 005.00 | | 3 040.00 | 2 089 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 805.00 | | 9 996.00 | 345 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 171.00 | 75 415.00 | 218 294.00 | 1 022 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 966.00 | 75 415.00 | 218 294.00 | 1 013 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 785.00 | 70 223.00 | 30 785.00 | 30 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 785.00 | 70 223.00 | 30 785.00 | 30 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 785.00 | 134 203.00 | 30 785.00 | 30 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 223.00 | 30 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 243.00 | | 309 243.00 | 309 243.00 |
UX Autres créances clients | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 171.00 | 88 646.00 | 312 645.00 | 427 171.00 |
VI Groupe et associés | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 919.00 | 218 314.00 | 312 605.00 | 530 919.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 251.00 | 435 726.00 | 312 645.00 | 774 251.00 |