| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 334 772.00 | 2 133 920.00 | 200 852.00 | 2 334 772.00 |
AN Terrains | 437 430.00 | 432 550.00 | 4 880.00 | 437 430.00 |
AP Constructions | 170 757.00 | 932 395.00 | 238 392.00 | 170 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 340.00 | 1 273 897.00 | 218 443.00 | 1 492 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305 196.00 | 3 075 360.00 | 229 836.00 | 3 305 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104 200.00 | 7 966 921.00 | 1 197 279.00 | 9 104 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 596.00 | 88 397.00 | 2 024 198.00 | 2 112 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 572 298.00 | | 8 572 298.00 | 8 572 298.00 |
BZ Autres créances | 2 699 009.00 | 4 663.00 | 2 694 348.00 | 2 699 009.00 |
CF Disponibilités | 9 967 113.00 | | 9 967 113.00 | 9 967 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 789.00 | | 202 769.00 | 262 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 553 786.00 | 93 060.00 | 23 460 725.00 | 23 553 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 657 885.00 | 7 999 981.00 | 24 658 004.00 | 32 657 885.00 |
CU Autres participations | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 2 653 740.00 | 2 653 740.00 | | 2 653 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 953.00 | 1 224 541.00 | | 1 804 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 255.00 | 580 412.00 | | 1 242 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 845.00 | 6 113 591.00 | | 7 355 845.00 |
DP Provisions pour risques | 514 344.00 | 727 669.00 | | 514 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 033.00 | 182 783.00 | | 195 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 377.00 | 910 452.00 | | 709 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 820.00 | 4 631 356.00 | | 4 007 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363 163.00 | 4 965 545.00 | | 4 363 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
EA Autres dettes | 4 130 712.00 | 2 207 465.00 | | 4 130 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 955 834.00 | 2 455.00 | | 3 955 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 592 782.00 | 11 836 507.00 | | 16 592 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 658 004.00 | 18 860 547.00 | | 24 658 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
FG Production vendue services | 49 939 708.00 | | 49 939 708.00 | 49 939 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 997 035.00 | | 49 997 035.00 | 49 997 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 681 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 428 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 426 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 933 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 594.00 | |
GE Autres charges | | | 54 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 397 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | 522.00 | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 838.00 | 522.00 | | 7 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 1 978.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 693 724.00 | 47 056 989.00 | | 51 693 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 451 469.00 | 46 476 577.00 | | 50 451 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 255.00 | 580 412.00 | | 1 242 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 156 142.00 | | 31 575.00 | 9 156 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 517.00 | 9 104 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 517.00 | 6 405 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 051.00 | | 27 520.00 | 2 596 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486 920.00 | | 2 350.00 | 6 486 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 170.00 | | 1 705.00 | 73 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482 983.00 | 499 617.00 | 75 679.00 | 7 482 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016 544.00 | 176 175.00 | | 2 016 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 439.00 | 323 442.00 | 75 679.00 | 5 466 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 452.00 | 526 594.00 | 727 669.00 | 910 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 112.00 | 88 397.00 | 76 112.00 | 76 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 4 663.00 | 4 101.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 678.00 | 93 060.00 | 81 678.00 | 81 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 130.00 | 619 654.00 | 809 347.00 | 992 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 654.00 | 809 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 820.00 | 4 007 820.00 | | 4 007 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 838.00 | 2 009 833.00 | | 2 009 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629 534.00 | 1 629 534.00 | | 1 629 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 252.00 | 135 252.00 | | 135 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129 492.00 | 4 129 492.00 | | 4 129 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 955 834.00 | 3 955 834.00 | | 3 955 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | 1 500.00 | 14 228.00 | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 8 572 298.00 | 8 572 298.00 | | 8 572 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253 163.00 | 253 163.00 | | 253 163.00 |
VB T. V. A. | 483 819.00 | 483 819.00 | | 483 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064 017.00 | 1 064 017.00 | | 1 064 017.00 |
VP Divers | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 071.00 | 461 071.00 | | 461 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 732.00 | 637 732.00 | | 637 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 769.00 | 201 462.00 | 1 307.00 | 202 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489 804.00 | 11 474 269.00 | 15 535.00 | 11 489 804.00 |
VW T.V.A. | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 592 782.00 | 16 592 782.00 | | 16 592 782.00 |