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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 270.00 | 294 536.00 | 8 733.00 | 303 270.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 769 371.00 | 1 238 723.00 | 530 648.00 | 1 769 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 438.00 | 3 376 558.00 | 638 879.00 | 4 015 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 170.00 | 462 281.00 | 58 889.00 | 521 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
BF Prêts | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 514.00 | 5 372 099.00 | 1 678 415.00 | 7 050 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 448.00 | 120 285.00 | 887 163.00 | 1 007 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 886.00 | 183 104.00 | 343 782.00 | 526 886.00 |
BT Marchandises | 355 266.00 | 101 385.00 | 253 880.00 | 355 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 574.00 | 20 000.00 | 613 574.00 | 633 574.00 |
BZ Autres créances | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CF Disponibilités | 2 357 148.00 | | 2 357 148.00 | 2 357 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 511.00 | 424 775.00 | 4 555 735.00 | 4 980 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 025.00 | 5 796 874.00 | 6 234 151.00 | 12 031 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 963.00 | 629 480.00 | | 259 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 079.00 | -369 516.00 | | 155 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 459.00 | 2 438 379.00 | | 2 593 459.00 |
DP Provisions pour risques | 186 900.00 | 169 400.00 | | 186 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 610.00 | 228 545.00 | | 227 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 510.00 | 397 945.00 | | 414 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 906.00 | 1 895 274.00 | | 1 739 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 783.00 | 225 780.00 | | 273 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 057.00 | 524 744.00 | | 540 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 560.00 | 370 126.00 | | 430 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 556.00 | 4 584.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 211 316.00 | 113 013.00 | | 211 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 181.00 | 3 133 523.00 | | 3 226 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 151.00 | 5 969 848.00 | | 6 234 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 667 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 314.00 | 1 607 698.00 | 1 894 013.00 | 286 314.00 |
FD Production vendue biens | 297 131.00 | 4 020 900.00 | 4 318 031.00 | 297 131.00 |
FG Production vendue services | 18 773.00 | 337 683.00 | 356 456.00 | 18 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 219.00 | 5 966 281.00 | 6 568 501.00 | 602 219.00 |
FM Production stockée | | | -113 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 566.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 41.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 599.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 2 599.00 | | 83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 902.00 | -44 965.00 | | -46 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 969.00 | 6 223 803.00 | | 6 602 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 889.00 | 6 593 320.00 | | 6 447 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 079.00 | -369 516.00 | | 155 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 421.00 | | 116 260.00 | 6 939 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 166.00 | 116 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 7 050 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 243.00 | | 1 027.00 | 372 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445 811.00 | | 115 233.00 | 6 445 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099 846.00 | 272 253.00 | | 5 099 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 779.00 | 23 756.00 | | 270 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 066.00 | 248 496.00 | | 4 829 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 945.00 | 132 566.00 | 116 001.00 | 397 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 788.00 | 80 809.00 | 66 821.00 | 390 788.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 9 800.00 | 4 800.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 788.00 | 90 609.00 | 71 621.00 | 405 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 733.00 | 223 175.00 | 187 622.00 | 803 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 175.00 | 187 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 057.00 | 540 057.00 | | 540 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |
UP Prêts | 116 199.00 | 5 519.00 | 110 680.00 | 116 199.00 |
UX Autres créances clients | 609 159.00 | 609 159.00 | | 609 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VB T. V. A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 906.00 | 289 514.00 | 1 450 392.00 | 1 739 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VP Divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 321.00 | 733 641.00 | 110 680.00 | 844 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 398.00 | 1 502 006.00 | 1 450 392.00 | 2 952 398.00 |