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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
AN Terrains | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
AP Constructions | 520 338.00 | 516 655.00 | 3 682.00 | 520 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 804.00 | 584 778.00 | 7 026.00 | 591 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BF Prêts | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 020.00 | 1 233 340.00 | 91 681.00 | 1 325 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 107.00 | 252 552.00 | 346 555.00 | 599 107.00 |
BN En cours de production de biens | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 631.00 | 25 452.00 | 159 179.00 | 184 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CF Disponibilités | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 617.00 | 278 004.00 | 664 614.00 | 942 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 638.00 | 1 511 343.00 | 756 295.00 | 2 267 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
DG Autres réserves | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DH Report à nouveau | -476 676.00 | -417 846.00 | | -476 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 727.00 | -58 829.00 | | -81 727.00 |
DL TOTAL (I) | -266 389.00 | -184 662.00 | | -266 389.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 552.00 | 425 381.00 | | 413 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 503.00 | 109 689.00 | | 99 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 777.00 | 15 786.00 | | 25 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 221.00 | 169 722.00 | | 143 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 276.00 | 326 824.00 | | 304 276.00 |
EA Autres dettes | 36 354.00 | 38 871.00 | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 684.00 | 1 086 274.00 | | 1 022 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 295.00 | 906 494.00 | | 756 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 204.00 | 243 306.00 | | 267 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 922.00 | 287 321.00 | | 279 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 503.00 | | | 99 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 015.00 | | 6 571.00 | 1 322 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 19 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 1 325 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 1 216 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 325.00 | | 6 571.00 | 1 211 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 985.00 | 2 867.00 | 1 421.00 | 1 194 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 620.00 | 2 867.00 | 1 421.00 | 1 142 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 984.00 | 24 322.00 | 15 303.00 | 268 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 892.00 | 24 322.00 | 15 303.00 | 305 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 775.00 | 24 322.00 | 20 186.00 | 310 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 322.00 | 20 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 256.00 | 39 072.00 | 4 577.00 | 49 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 221.00 | 2 939.00 | 63 049.00 | 143 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 088.00 | 68 425.00 | 38 950.00 | 155 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 354.00 | 3 903.00 | 14 585.00 | 36 354.00 |
UP Prêts | 14 912.00 | 6 601.00 | 8 311.00 | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 922.00 | 37 281.00 | 109 052.00 | 279 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 630.00 | 10 105.00 | 123 525.00 | 133 630.00 |
VI Groupe et associés | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 154.00 | 5 446.00 | 19 644.00 | 49 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 706.00 | 96 780.00 | 9 926.00 | 106 706.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 907.00 | 267 204.00 | 373 381.00 | 996 907.00 |