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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 184.00 | 501 710.00 | 52 473.00 | 554 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 496.00 | 113 566.00 | 3 931.00 | 117 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 228.00 | 615 276.00 | 61 952.00 | 677 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
BT Marchandises | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | 1 342.00 | 7 147.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CF Disponibilités | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 197.00 | 1 342.00 | 475 855.00 | 477 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 425.00 | 616 618.00 | 537 807.00 | 1 154 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DH Report à nouveau | -198.00 | 12 966.00 | | -198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368.00 | -13 164.00 | | 30 368.00 |
DL TOTAL (I) | 81 650.00 | 51 282.00 | | 81 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 602.00 | 82 810.00 | | 80 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 846.00 | 104 465.00 | | 92 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | 256.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | 107 398.00 | | 125 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 565.00 | 164 319.00 | | 153 565.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 405.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 156.00 | 460 653.00 | | 456 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 807.00 | 511 935.00 | | 537 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 678.00 | 152 694.00 | | 185 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 2 810.00 | | 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 207.00 | | 21 369.00 | 666 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 348.00 | 677 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 671 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 659.00 | | 21 369.00 | 660 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 124.00 | 11 501.00 | 10 348.00 | 614 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 124.00 | 11 501.00 | 10 348.00 | 614 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | 522.00 | 7 612.00 | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | 522.00 | 7 612.00 | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 432.00 | 522.00 | 7 612.00 | 8 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 7 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 117.00 | 78 630.00 | 29 323.00 | 125 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 070.00 | 33 010.00 | 6 346.00 | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 673.00 | 31 152.00 | 39 436.00 | 93 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 13 205.00 | 66 995.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 92 846.00 | 22 437.00 | 59 550.00 | 92 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 573.00 | 79 779.00 | 4 793.00 | 84 573.00 |
VW T.V.A. | 16 370.00 | 5 728.00 | 6 713.00 | 16 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 793.00 | 185 678.00 | 208 363.00 | 452 793.00 |