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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 3 262.00 | 1 537.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 2 471 048.00 | 119 167.00 | 2 351 881.00 | 2 471 048.00 |
AP Constructions | 18 334 023.00 | 9 604 112.00 | 8 729 911.00 | 18 334 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 174.00 | 441 876.00 | 147 297.00 | 589 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 057.00 | | 294 057.00 | 294 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 297 783.00 | 10 329 090.00 | 11 968 693.00 | 22 297 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 606.00 | 113 177.00 | 337 429.00 | 450 606.00 |
BZ Autres créances | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
CF Disponibilités | 2 990 191.00 | | 2 990 191.00 | 2 990 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 330.00 | 113 177.00 | 3 498 153.00 | 3 611 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 909 114.00 | 10 442 267.00 | 15 466 847.00 | 25 909 114.00 |
CU Autres participations | 443 111.00 | | 443 111.00 | 443 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 119 914.00 | 3 119 914.00 | | 3 119 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 078 916.00 | 2 862 953.00 | | 3 078 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 398.00 | 519 558.00 | | 890 398.00 |
DK Provisions réglementées | 147 297.00 | 186 575.00 | | 147 297.00 |
DL TOTAL (I) | 11 616 527.00 | 11 069 002.00 | | 11 616 527.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 971.00 | 3 583 544.00 | | 3 104 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 764.00 | 129 413.00 | | 137 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 66 327.00 | | 69 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 430.00 | 122 970.00 | | 300 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 144.00 | 375 083.00 | | 204 144.00 |
EA Autres dettes | 22 146.00 | 22 496.00 | | 22 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 568.00 | 11 401.00 | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 319.00 | 4 311 236.00 | | 3 850 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 466 847.00 | 15 380 238.00 | | 15 466 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 091.00 | 4 311 236.00 | | 2 615 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 4 575.00 | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 406 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 305.00 | |
GE Autres charges | | | 34 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 971.00 | 194 352.00 | | 283 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 249.00 | 233 629.00 | | 323 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 922.00 | 75.00 | | 10 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | 75.00 | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 327.00 | 233 554.00 | | 312 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 375.00 | 136 294.00 | | 278 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 604.00 | 2 322 201.00 | | 3 036 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 205.00 | 1 802 643.00 | | 2 146 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 398.00 | 519 558.00 | | 890 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 482 131.00 | 860 136.00 | 13 176.00 | 9 482 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 1 600.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479 868.00 | 858 536.00 | 13 176.00 | 9 479 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 576.00 | | 39 278.00 | 186 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 576.00 | | 39 278.00 | 186 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 450 606.00 | 450 606.00 | | 450 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 607.00 | 488 515.00 | 1 474 166.00 | 3 103 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 016.00 | | | 474 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 139.00 | 621 139.00 | | 621 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 319.00 | 1 235 228.00 | 1 474 166.00 | 3 850 319.00 |