| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 670.00 | 35 371.00 | 4 298.00 | 39 670.00 |
AH Fonds commercial | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
AP Constructions | 271 821.00 | 93 858.00 | 177 963.00 | 271 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 191.00 | 204 474.00 | 32 716.00 | 237 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 849.00 | 154 435.00 | 143 413.00 | 297 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 660.00 | 95.00 | 4 564.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 398.00 | 488 235.00 | 400 162.00 | 888 398.00 |
BP En cours de production de services | 26 180.00 | 349.00 | 25 831.00 | 26 180.00 |
BT Marchandises | 1 895 422.00 | 78 216.00 | 1 817 206.00 | 1 895 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 018.00 | 18 244.00 | 812 774.00 | 831 018.00 |
BZ Autres créances | 2 381 821.00 | | 2 381 821.00 | 2 381 821.00 |
CF Disponibilités | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 818.00 | 96 810.00 | 5 070 007.00 | 5 166 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 216.00 | 585 046.00 | 5 470 170.00 | 6 055 216.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 26 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 311 479.00 | 311 479.00 | | 311 479.00 |
DH Report à nouveau | 730 338.00 | 635 609.00 | | 730 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 813.00 | 368 729.00 | | 534 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 631.00 | 2 341 817.00 | | 2 676 631.00 |
DP Provisions pour risques | 25 152.00 | 39 302.00 | | 25 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 152.00 | 39 302.00 | | 25 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 437.00 | 613 234.00 | | 166 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 602.00 | 2 456 422.00 | | 2 170 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 009.00 | 318 792.00 | | 309 009.00 |
EA Autres dettes | 74 879.00 | 54 412.00 | | 74 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 681.00 | 178 046.00 | | 46 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 386.00 | 4 620 907.00 | | 2 768 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 170.00 | 7 002 027.00 | | 5 470 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 611.00 | 4 620 907.00 | | 2 767 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 437.00 | 613 234.00 | | 166 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 310 266.00 | | 21 310 266.00 | 21 310 266.00 |
FD Production vendue biens | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
FG Production vendue services | 1 220 906.00 | | 1 220 906.00 | 1 220 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 539 136.00 | | 22 539 136.00 | 22 539 136.00 |
FM Production stockée | | | 13 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 723 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 713 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 509 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 17 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 028 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 106 593.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 24 296.00 | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 611.00 | 27 979.00 | | 76 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 1 705.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 820.00 | 53 981.00 | | 92 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 208.00 | 16 490.00 | | 68 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 342.00 | 32 490.00 | | 70 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 478.00 | 21 491.00 | | 22 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 594.00 | 143 289.00 | | 192 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828 923.00 | 20 706 470.00 | | 22 828 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 294 109.00 | 20 337 741.00 | | 22 294 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 813.00 | 368 729.00 | | 534 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 839.00 | | 138 096.00 | 909 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 537.00 | 888 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 76 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 547.00 | 806 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 168.00 | | 2 090.00 | 76 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 209.00 | | 135 200.00 | 829 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | 806.00 | 4 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 362.00 | 64 106.00 | 91 328.00 | 515 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 293.00 | 5 069.00 | 1 990.00 | 32 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 069.00 | 59 037.00 | 89 338.00 | 483 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 96.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 302.00 | 9 153.00 | 23 302.00 | 39 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 241.00 | 78 566.00 | 59 241.00 | 59 241.00 |
6T Sur comptes clients | 21 506.00 | 9 617.00 | 12 879.00 | 21 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 747.00 | 88 279.00 | 72 120.00 | 80 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 049.00 | 97 432.00 | 95 422.00 | 120 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 336.00 | 85 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 603.00 | 2 170 603.00 | | 2 170 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 820 685.00 | 820 685.00 | | 820 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 297.00 | 1 719 297.00 | | 1 719 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
VI Groupe et associés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 781.00 | 546 781.00 | | 546 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 962.00 | 3 213 962.00 | | 3 213 962.00 |
VW T.V.A. | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 612.00 | 2 767 612.00 | | 2 767 612.00 |