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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
AN Terrains | 38 968.00 | 9 279.00 | 29 690.00 | 38 968.00 |
AP Constructions | 159 197.00 | 133 762.00 | 25 434.00 | 159 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 492.00 | 484 083.00 | 494 409.00 | 978 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 241.00 | 356 645.00 | 53 596.00 | 410 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 904.00 | | 835 904.00 | 835 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 382.00 | 1 041 692.00 | 1 569 691.00 | 2 611 382.00 |
BT Marchandises | 6 195 929.00 | 803 151.00 | 5 392 779.00 | 6 195 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989 604.00 | 41 483.00 | 12 948 121.00 | 12 989 604.00 |
BZ Autres créances | 39 984 684.00 | | 39 984 684.00 | 39 984 684.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 284 119.00 | 844 634.00 | 58 439 486.00 | 59 284 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 925 214.00 | 1 886 325.00 | 60 038 889.00 | 61 925 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 500.00 | | | 1 516 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 837.00 | | | 9 710 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
DG Autres réserves | 14 116 108.00 | | | 14 116 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193 237.00 | | | 7 193 237.00 |
DL TOTAL (I) | 32 688 332.00 | | | 32 688 332.00 |
DP Provisions pour risques | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 684 966.00 | | | 14 684 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504 130.00 | | | 6 504 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598 524.00 | | | 4 598 524.00 |
EA Autres dettes | 246 074.00 | | | 246 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 333.00 | | | 1 143 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 177 727.00 | | | 27 177 727.00 |
ED (V) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 038 889.00 | | | 60 038 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 550 893.00 | | | 24 550 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 934 966.00 | | | 10 934 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 785 634.00 | | 55 785 634.00 | 55 785 634.00 |
FG Production vendue services | 4 414 755.00 | | 4 414 755.00 | 4 414 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 200 389.00 | | 60 200 389.00 | 60 200 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 678 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 999 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 780 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 758 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 919 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 395 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655 578.00 | | | 655 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815 123.00 | | | 815 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 670.00 | | | 973 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914 361.00 | | | 914 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 279 495.00 | | | 1 279 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836 925.00 | | | 2 836 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 453 586.00 | | | 63 453 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 260 349.00 | | | 56 260 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193 237.00 | | | 7 193 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 457.00 | 220 236.00 | | 821 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 534.00 | 220 236.00 | | 763 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 025.00 | 170 937.00 | 234 025.00 | 234 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 442.00 | 803 151.00 | 701 442.00 | 701 442.00 |
6T Sur comptes clients | 69 458.00 | 41 483.00 | 69 458.00 | 69 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 900.00 | 844 634.00 | 770 900.00 | 770 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 925.00 | 1 015 571.00 | 1 004 925.00 | 1 004 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504 130.00 | 6 504 130.00 | | 6 504 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598 524.00 | 4 598 524.00 | | 4 598 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 333.00 | 1 143 333.00 | | 1 143 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 904.00 | | 835 904.00 | 835 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 684 966.00 | 12 058 132.00 | 2 626 835.00 | 14 684 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 070 469.00 | 53 070 469.00 | | 53 070 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 906 373.00 | 53 070 469.00 | 835 904.00 | 53 906 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 177 727.00 | 24 550 893.00 | 2 626 835.00 | 27 177 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |