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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 331.00 | 86 925.00 | 7 406.00 | 94 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
AP Constructions | 1 589 614.00 | 456 843.00 | 1 132 771.00 | 1 589 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 9 422.00 | 1 288.00 | 10 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 806.00 | 559 234.00 | 1 346 572.00 | 1 905 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 794.00 | | 900 794.00 | 900 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
BZ Autres créances | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CF Disponibilités | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 550.00 | | 1 305 550.00 | 1 305 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 356.00 | 559 234.00 | 2 652 122.00 | 3 211 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 745.00 | 1 088 424.00 | | 1 185 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 533.00 | 97 322.00 | | 62 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 755.00 | 1 209 223.00 | | 1 271 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 032.00 | 1 669 615.00 | | 1 263 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 643.00 | 101 691.00 | | 84 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 3 116.00 | | 19 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 20 995.00 | | 13 297.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 366.00 | 1 795 417.00 | | 1 380 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 122.00 | 3 004 640.00 | | 2 652 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 383.00 | 148 210.00 | | 193 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 227.00 | | 120 371.00 | 1 853 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 957.00 | 1 905 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 357.00 | 1 811 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 295.00 | | 120 371.00 | 1 744 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 531.00 | 62 703.00 | | 496 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 675.00 | 11 250.00 | | 75 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 856.00 | 51 453.00 | | 420 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 188 544.00 | 188 544.00 | | 188 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 032.00 | 143 018.00 | 468 054.00 | 1 263 032.00 |
VI Groupe et associés | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 583.00 | | | 480 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 093.00 | 216 093.00 | | 216 093.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 366.00 | 193 383.00 | 468 054.00 | 1 380 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 418.00 | 59 721.00 | | 57 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | 2 303.00 | | 617.00 |
ST Autres comptes | 155 109.00 | 136 751.00 | | 155 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 675.00 | 59 721.00 | | 57 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 726.00 | 139 053.00 | | 155 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |