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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 856.00 | 113 456.00 | 20 399.00 | 133 856.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 211.00 | 6 416.00 | 6 795.00 | 13 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 625.00 | 188 007.00 | 64 618.00 | 252 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 951.00 | 307 879.00 | 117 071.00 | 424 951.00 |
BT Marchandises | 934 861.00 | 8 139.00 | 926 721.00 | 934 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 171.00 | 104 472.00 | 1 204 699.00 | 1 309 171.00 |
BZ Autres créances | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CF Disponibilités | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 348.00 | 112 611.00 | 2 220 738.00 | 2 333 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 302.00 | 420 491.00 | 2 337 808.00 | 2 758 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
DG Autres réserves | 605 871.00 | 528 225.00 | | 605 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 606.00 | 277 646.00 | | 125 606.00 |
DL TOTAL (I) | 967 592.00 | 1 041 986.00 | | 967 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 230.00 | 42 338.00 | | 32 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 063.00 | 48 171.00 | | 38 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 556.00 | 498 540.00 | | 539 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 601.00 | 417 048.00 | | 531 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 653.00 | 308 667.00 | | 234 653.00 |
EA Autres dettes | 25 942.00 | 21 619.00 | | 25 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 153.00 | 1 246 276.00 | | 1 332 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 808.00 | 2 336 434.00 | | 2 337 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 932 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 364 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 297 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 343 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 729 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 613.00 | 15 286.00 | | 8 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 104 753.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 67.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 67.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | 104 686.00 | | 5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 509.00 | 107 111.00 | | 40 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 760.00 | 8 656 593.00 | | 8 356 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 154.00 | 8 378 947.00 | | 8 231 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 606.00 | 277 646.00 | | 125 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 790.00 | | 9 131.00 | 424 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 22 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 424 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 586.00 | 265 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 293.00 | | 9 131.00 | 265 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 462.00 | 36 005.00 | 8 586.00 | 280 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 033.00 | 12 423.00 | | 101 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 428.00 | 23 581.00 | 8 586.00 | 179 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 171.00 | 32 230.00 | 42 338.00 | 48 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 906.00 | | 769.00 | 8 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 521.00 | 20 906.00 | 955.00 | 84 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 430.00 | 20 906.00 | 1 724.00 | 93 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 601.00 | 53 136.00 | 44 062.00 | 141 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 601.00 | 531 601.00 | | 531 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 171.00 | 1 309 171.00 | | 1 309 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 809.00 | 128 809.00 | | 128 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 747.00 | 233 802.00 | 176 945.00 | 410 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 491.00 | 1 363 520.00 | 22 971.00 | 1 386 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 153.00 | 1 154 808.00 | 177 345.00 | 1 332 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |