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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 715.00 | 19 105.00 | 4 610.00 | 23 715.00 |
AX Avances et acomptes | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 322.00 | 270 677.00 | 1 623 645.00 | 1 894 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
BZ Autres créances | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CF Disponibilités | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 303.00 | | 203 303.00 | 203 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 625.00 | 270 677.00 | 1 826 948.00 | 2 097 625.00 |
CU Autres participations | 1 786 829.00 | 235 288.00 | 1 551 541.00 | 1 786 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 032.00 | 26 909.00 | | 27 032.00 |
DG Autres réserves | 68 184.00 | 65 843.00 | | 68 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 569.00 | 2 464.00 | | 253 569.00 |
DL TOTAL (I) | 848 785.00 | 595 216.00 | | 848 785.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 436.00 | 428 932.00 | | 328 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 929.00 | 740 726.00 | | 426 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 21 436.00 | | 24 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 799.00 | 61 635.00 | | 47 799.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 163.00 | 1 255 145.00 | | 828 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 948.00 | 1 850 361.00 | | 1 826 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 524.00 | 20 332.00 | | 16 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 083.00 | 259 701.00 | | 755 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 514.00 | 257 236.00 | | 501 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 569.00 | 2 464.00 | | 253 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 872.00 | 40 450.00 | | 1 853 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 813 712.00 | | | 1 813 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894 322.00 | | | 1 894 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | 40 000.00 | | 24 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 262.00 | 450.00 | | 1 813 262.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 441.00 | 5 948.00 | | 29 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 157.00 | 5 948.00 | | 13 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 119 204.00 | 33 916.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 269 204.00 | 33 916.00 | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 119 204.00 | 33 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 436.00 | 92 544.00 | 235 892.00 | 328 436.00 |
VI Groupe et associés | 426 929.00 | 426 929.00 | | 426 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 650.00 | 163 366.00 | 2 284.00 | 165 650.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 163.00 | 592 271.00 | 235 892.00 | 828 163.00 |