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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 834.00 | 99 389.00 | 38 444.00 | 137 834.00 |
AN Terrains | 949 612.00 | 364 728.00 | 584 883.00 | 949 612.00 |
AP Constructions | 5 228 833.00 | 2 209 126.00 | 3 019 707.00 | 5 228 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 519.00 | 137 502.00 | 26 017.00 | 163 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 441 409.00 | 3 298 747.00 | 9 142 661.00 | 12 441 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 984.00 | 363 370.00 | 1 328 614.00 | 1 691 984.00 |
BZ Autres créances | 600 180.00 | 428 718.00 | 171 461.00 | 600 180.00 |
CF Disponibilités | 233 476.00 | | 233 476.00 | 233 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 320.00 | 792 088.00 | 1 796 231.00 | 2 588 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 729.00 | 4 090 836.00 | 10 938 892.00 | 15 029 729.00 |
CU Autres participations | 5 938 093.00 | 488 000.00 | 5 450 092.00 | 5 938 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
DG Autres réserves | 7 258 824.00 | 7 617 196.00 | | 7 258 824.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 343.00 | -358 372.00 | | -1 456 343.00 |
DK Provisions réglementées | 20 053.00 | 14 384.00 | | 20 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 017.00 | 7 530 690.00 | | 6 080 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 230.00 | 2 815 622.00 | | 2 433 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 761.00 | 1 220 579.00 | | 1 800 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 336 825.00 | | 195 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 006.00 | 471 288.00 | | 428 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 814.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 875.00 | 4 846 130.00 | | 4 858 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 892.00 | 12 376 821.00 | | 10 938 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 654.00 | 2 449 159.00 | | 2 845 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 334.00 | 38 515.00 | | 27 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 473.00 | | 1 855 473.00 | 1 855 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 473.00 | | 1 855 473.00 | 1 855 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | 31 850.00 | | 3 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 2 083.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 252 083.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 140.00 | 2 349.00 | | 607 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 758.00 | 488 963.00 | | 797 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404 899.00 | 492 471.00 | | 1 404 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394 066.00 | -240 387.00 | | -1 394 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 928.00 | 2 541 257.00 | | 2 136 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 271.00 | 2 899 630.00 | | 3 593 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 343.00 | -358 372.00 | | -1 456 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 381.00 | 7 149.00 | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 328 628.00 | | 149 368.00 | 12 328 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 588.00 | 12 441 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 588.00 | 6 349 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 246.00 | | 4 588.00 | 133 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241 040.00 | | 144 780.00 | 6 241 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954 342.00 | | | 5 954 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 293.00 | 273 259.00 | 33 805.00 | 2 571 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 152.00 | 13 238.00 | | 86 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 141.00 | 260 021.00 | 33 805.00 | 2 485 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 384.00 | 5 670.00 | | 14 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 363 370.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 428 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 001.00 | 792 089.00 | | 488 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 385.00 | 797 759.00 | | 502 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 520.00 | | | 1 256 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 464.00 | | | 435 464.00 |
VB T. V. A. | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VC Groupe et associés | 528 898.00 | | | 528 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 896.00 | 392 674.00 | 1 452 752.00 | 2 405 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 761.00 | 1 800 761.00 | | 1 800 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 210.00 | | | 371 210.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 383.00 | 1 916 919.00 | 435 464.00 | 2 352 383.00 |
VW T.V.A. | 283 972.00 | 283 972.00 | | 283 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 875.00 | 2 845 654.00 | 1 452 752.00 | 4 858 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 159.00 | 136 836.00 | | 128 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 229.00 | 21 720.00 | | 26 229.00 |
ST Autres comptes | 543 587.00 | 730 930.00 | | 543 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 902.00 | 39 440.00 | | 31 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 381.00 | 7 150.00 | | 10 381.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 298.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 752.00 | 227 423.00 | | 243 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 945.00 | 14 597.00 | | 15 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 104.00 | 151 433.00 | | 144 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 842.00 | 374 937.00 | | 304 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 795.00 | 113 213.00 | | 13 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 472.00 | 1 024 813.00 | | 845 472.00 |