| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 943.00 | 105 919.00 | 13 025.00 | 118 943.00 |
AH Fonds commercial | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
AN Terrains | 170 888.00 | 80 646.00 | 90 242.00 | 170 888.00 |
AP Constructions | 3 344 061.00 | 2 715 274.00 | 628 787.00 | 3 344 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 858.00 | 2 825 892.00 | 560 966.00 | 3 386 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929 069.00 | 2 070 742.00 | 1 858 328.00 | 3 929 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
BF Prêts | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 106 527.00 | 7 798 472.00 | 3 308 055.00 | 11 106 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 344.00 | | 467 344.00 | 467 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 508.00 | | 656 508.00 | 656 508.00 |
BT Marchandises | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 885.00 | 18 116.00 | 2 959 769.00 | 2 977 885.00 |
BZ Autres créances | 1 388 750.00 | | 1 388 750.00 | 1 388 750.00 |
CF Disponibilités | 642 741.00 | | 642 741.00 | 642 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 219 038.00 | 18 116.00 | 6 200 922.00 | 6 219 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 325 566.00 | 7 816 588.00 | 9 508 977.00 | 17 325 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
CU Autres participations | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | 2 847 581.00 | | | 2 847 581.00 |
DH Report à nouveau | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 493.00 | | | 950 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463 382.00 | | | 1 463 382.00 |
DK Provisions réglementées | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 108.00 | | | 6 125 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 353.00 | | | 2 296 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 397.00 | | | 1 067 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
EA Autres dettes | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 869.00 | | | 3 383 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 977.00 | | | 9 508 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 869.00 | | | 3 383 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 190.00 | 5 447.00 | 32 638.00 | 27 190.00 |
FD Production vendue biens | 21 929 979.00 | 1 465 309.00 | 23 395 288.00 | 21 929 979.00 |
FG Production vendue services | 353 258.00 | | 353 258.00 | 353 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 310 428.00 | 1 470 757.00 | 23 781 184.00 | 22 310 428.00 |
FM Production stockée | | | 135 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 032 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 946 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 035 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 366.00 | | | 507 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 645.00 | | | 711 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 111.00 | | | 694 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 271.00 | | | -13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996 263.00 | | | 24 996 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 045 770.00 | | | 24 045 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 493.00 | | | 950 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 871 728.00 | | 471 601.00 | 10 871 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 476.00 | 11 106 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 044.00 | 10 937 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700 373.00 | | 471 551.00 | 10 700 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 632.00 | | 50.00 | 49 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462 875.00 | 480 641.00 | 145 044.00 | 7 462 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 751.00 | 5 168.00 | | 100 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 362 124.00 | 475 474.00 | 145 044.00 | 7 362 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 308.00 | 3 606.00 | 7 366.00 | 166 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 424.00 | 3 606.00 | 507 366.00 | 684 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 606.00 | 507 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 353.00 | 2 296 353.00 | | 2 296 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 511.00 | 503 511.00 | | 503 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 510.00 | 394 510.00 | | 394 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
UP Prêts | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 856.00 | 2 931 631.00 | 27 225.00 | 2 958 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VB T. V. A. | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 532.00 | 258 532.00 | | 258 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 744.00 | 146 744.00 | | 146 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 922.00 | 4 408 426.00 | 29 495.00 | 4 437 922.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 869.00 | 3 383 869.00 | | 3 383 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
ST Autres comptes | 2 593 451.00 | | | 2 593 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618 865.00 | | | 618 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313 887.00 | | | 1 313 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707 684.00 | | | 1 707 684.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499 740.00 | | | 3 499 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |