| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 748.00 | 471 955.00 | 47 793.00 | 519 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
AN Terrains | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
AP Constructions | 1 140 996.00 | 776 280.00 | 364 716.00 | 1 140 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 446 844.00 | 10 856 217.00 | 6 590 627.00 | 17 446 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484 545.00 | 1 833 594.00 | 5 650 952.00 | 7 484 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 908.00 | | 291 908.00 | 291 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BF Prêts | 19 358 283.00 | 3 145 000.00 | 16 213 283.00 | 19 358 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 599 781.00 | 19 841 423.00 | 30 758 358.00 | 50 599 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840 171.00 | 114 256.00 | 3 725 915.00 | 3 840 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 921 132.00 | 232 400.00 | 2 688 732.00 | 2 921 132.00 |
BT Marchandises | 885 763.00 | 110 627.00 | 775 136.00 | 885 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 913.00 | 33 092.00 | 4 884 821.00 | 4 917 913.00 |
BZ Autres créances | 1 892 328.00 | | 1 892 328.00 | 1 892 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 92 250.00 | 1 407 750.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 855 155.00 | | 10 855 155.00 | 10 855 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 835 175.00 | 582 625.00 | 26 252 550.00 | 26 835 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 435 330.00 | 20 424 048.00 | 57 011 282.00 | 77 435 330.00 |
CU Autres participations | 1 235 543.00 | 165 000.00 | 1 070 543.00 | 1 235 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 041 160.00 | 2 593 378.00 | 447 782.00 | 3 041 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 747 817.00 | 1 747 817.00 | | 1 747 817.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035 243.00 | 1 035 243.00 | | 1 035 243.00 |
DG Autres réserves | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 449.00 | 494 554.00 | | 603 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850 401.00 | 108 895.00 | | -1 850 401.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852 591.00 | 1 249 346.00 | | 1 852 591.00 |
DL TOTAL (I) | 26 388 699.00 | 27 635 855.00 | | 26 388 699.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
DO TOTAL (II) | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 412 674.00 | 210 144.00 | | 412 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 018 226.00 | 2 012 296.00 | | 2 018 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 430 900.00 | 2 222 440.00 | | 2 430 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345 877.00 | 2 303 591.00 | | 7 345 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 219 205.00 | 12 592 315.00 | | 15 219 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 333.00 | 1 317 208.00 | | 2 130 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 137.00 | 4 236 247.00 | | 2 080 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 130.00 | 991 524.00 | | 384 130.00 |
EA Autres dettes | 923 064.00 | 274 076.00 | | 923 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 082 747.00 | 21 714 961.00 | | 28 082 747.00 |
ED (V) | 937.00 | 467.00 | | 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 011 282.00 | 51 717 723.00 | | 57 011 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 381.00 | 742 436.00 | 3 276 817.00 | 2 534 381.00 |
FD Production vendue biens | 11 090 089.00 | 12 635 067.00 | 23 725 156.00 | 11 090 089.00 |
FG Production vendue services | 464 386.00 | 686 566.00 | 1 150 952.00 | 464 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 088 857.00 | 14 064 068.00 | 28 152 925.00 | 14 088 857.00 |
FM Production stockée | | | -182 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 131 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 453 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 557 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 024 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 316.00 | 1 667.00 | | 155 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 553.00 | 238 966.00 | | 609 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 870.00 | 240 633.00 | | 764 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 151.00 | | | 1 480 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 442.00 | 114.00 | | 113 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 118.00 | 871 066.00 | | 1 380 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 711.00 | 871 180.00 | | 2 973 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208 841.00 | -630 547.00 | | -2 208 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 897.00 | -46 177.00 | | -137 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173 309.00 | 24 196 799.00 | | 30 173 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 023 710.00 | 24 087 904.00 | | 32 023 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850 401.00 | 108 895.00 | | -1 850 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 050 645.00 | | 10 337 760.00 | 49 050 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 598 307.00 | | 53 378.00 | 2 598 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 238 192.00 | 20 608 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788 624.00 | 50 599 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -389 475.00 | | 3 041 160.00 | -389 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 475.00 | 20 627.00 | 566 317.00 | 389 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529 805.00 | 26 383 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 452.00 | | 71 967.00 | 904 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 705 243.00 | | 5 208 303.00 | 25 705 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 842 643.00 | | 5 004 112.00 | 19 842 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 687 522.00 | 1 280 894.00 | 4 436 993.00 | 19 687 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 484 127.00 | 109 251.00 | | 2 484 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 117.00 | 11 466.00 | 20 628.00 | 481 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 722 278.00 | 1 160 177.00 | 4 416 365.00 | 16 722 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 362 000.00 | | 217 000.00 | 3 362 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 249 346.00 | 684 816.00 | 81 571.00 | 1 249 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222 440.00 | 564 679.00 | 356 220.00 | 2 222 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 811.00 | | 172 811.00 | 172 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 283.00 | 457 283.00 | 457 283.00 | 457 283.00 |
6T Sur comptes clients | 46 714.00 | 2 134.00 | 15 755.00 | 46 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 300.00 | 1 950.00 | | 90 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294 108.00 | 461 367.00 | 862 849.00 | 4 294 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765 894.00 | 1 710 862.00 | 1 300 640.00 | 7 765 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 417.00 | 690 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 324.00 | 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 249 121.00 | 609 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 327 205.00 | 1 351 490.00 | 872 000.00 | 15 327 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 333.00 | 2 130 333.00 | | 2 130 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 536.00 | 914 536.00 | | 914 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 783.00 | 1 054 783.00 | | 1 054 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 130.00 | 384 130.00 | | 384 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 792.00 | 418 792.00 | | 418 792.00 |
UP Prêts | 19 358 283.00 | 520 290.00 | 18 837 993.00 | 19 358 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 878 145.00 | 4 878 145.00 | | 4 878 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
VB T. V. A. | 1 001 011.00 | 1 001 011.00 | | 1 001 011.00 |
VC Groupe et associés | 314 608.00 | 314 608.00 | | 314 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 343 368.00 | 1 318 692.00 | 5 460 552.00 | 7 343 368.00 |
VI Groupe et associés | 504 273.00 | 504 273.00 | | 504 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851 531.00 | | | 1 851 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 597.00 | 160 537.00 | 150 060.00 | 310 597.00 |
VP Divers | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 202 545.00 | 7 174 724.00 | 19 027 821.00 | 26 202 545.00 |
VW T.V.A. | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 190 747.00 | 8 190 356.00 | 6 332 552.00 | 28 190 747.00 |