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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
AP Constructions | 763 415.00 | 705 812.00 | 57 602.00 | 763 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 888.00 | 535 365.00 | 85 523.00 | 620 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 438.00 | | 504 438.00 | 504 438.00 |
BF Prêts | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 422.00 | 1 364 228.00 | 683 194.00 | 2 047 422.00 |
BT Marchandises | 4 334 824.00 | 455 166.00 | 3 879 658.00 | 4 334 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 734.00 | 279 283.00 | 1 208 450.00 | 1 487 734.00 |
BZ Autres créances | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
CF Disponibilités | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 253.00 | 734 449.00 | 5 617 804.00 | 6 352 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 675.00 | 2 098 677.00 | 6 300 998.00 | 8 399 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 598.00 | | | 334 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 104.00 | 1 759 397.00 | | 1 568 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 483.00 | -191 293.00 | | 57 483.00 |
DK Provisions réglementées | 11 091.00 | 12 728.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 679.00 | 1 745 832.00 | | 1 801 679.00 |
DP Provisions pour risques | 212 586.00 | 148 530.00 | | 212 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 861.00 | 190 805.00 | | 254 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 737.00 | 109 898.00 | | 333 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 035.00 | 1 587 404.00 | | 2 702 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 039.00 | 513 742.00 | | 462 039.00 |
EA Autres dettes | 731 279.00 | 987 900.00 | | 731 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 458.00 | 3 214 312.00 | | 4 244 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 998.00 | 5 150 949.00 | | 6 300 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 458.00 | 3 214 312.00 | | 4 244 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 128.00 | 108 809.00 | | 333 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 032 517.00 | 272 129.00 | 14 304 646.00 | 14 032 517.00 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 901 791.00 | 12 955.00 | 914 746.00 | 901 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 935 011.00 | 285 084.00 | 15 220 095.00 | 14 935 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 638 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 470 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -160 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 056.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 587 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 323.00 | 18 149.00 | | 6 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637.00 | 1 659.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | 24 808.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | 24 808.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 646 487.00 | 12 191 761.00 | | 15 646 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589 004.00 | 12 383 054.00 | | 15 589 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 483.00 | -191 293.00 | | 57 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 902.00 | | 33 520.00 | 2 013 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 846.00 | | | 1 513 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 850.00 | | 33 520.00 | 474 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 464.00 | 46 764.00 | | 1 317 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 638.00 | 46 764.00 | | 1 292 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 728.00 | | 1 637.00 | 12 728.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 805.00 | 64 056.00 | | 190 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 471.00 | 455 166.00 | 329 471.00 | 329 471.00 |
6T Sur comptes clients | 254 241.00 | 68 159.00 | 43 116.00 | 254 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 711.00 | 523 324.00 | 372 587.00 | 583 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 245.00 | 587 380.00 | 374 224.00 | 787 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 380.00 | 372 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 035.00 | 2 702 035.00 | | 2 702 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 349.00 | 199 349.00 | | 199 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 279.00 | 731 279.00 | | 731 279.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 734.00 | 1 153 136.00 | 334 598.00 | 1 487 734.00 |
VB T. V. A. | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 737.00 | 333 737.00 | | 333 737.00 |
VI Groupe et associés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 890.00 | 1 424 292.00 | 334 598.00 | 1 758 890.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 458.00 | 4 244 458.00 | | 4 244 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 655.00 | 51 970.00 | | 49 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 032.00 | 51 710.00 | | 53 032.00 |
ST Autres comptes | 513 190.00 | 483 349.00 | | 513 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 646.00 | 102 057.00 | | 105 646.00 |
YT Sous‐traitance | 297 714.00 | 196 441.00 | | 297 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 897.00 | 38 423.00 | | 33 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 552.00 | 90 392.00 | | 83 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 437 348.00 | 2 745 471.00 | | 3 437 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 397.00 | 43 321.00 | | 78 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 582.00 | 833 556.00 | | 969 582.00 |