| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 546 888.00 | 619 247.00 | 1 927 640.00 | 2 546 888.00 |
AN Terrains | 328 851.00 | 144 283.00 | 184 567.00 | 328 851.00 |
AP Constructions | 6 517 246.00 | 5 109 785.00 | 1 407 461.00 | 6 517 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 710.00 | 683 324.00 | 171 385.00 | 854 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 898.00 | 1 862 465.00 | 373 433.00 | 2 235 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 506 802.00 | 8 442 284.00 | 4 064 518.00 | 12 506 802.00 |
BT Marchandises | 8 775 420.00 | 382 974.00 | 8 392 445.00 | 8 775 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 858 133.00 | 808 036.00 | 10 050 096.00 | 10 858 133.00 |
BZ Autres créances | 647 839.00 | | 647 839.00 | 647 839.00 |
CF Disponibilités | 953 822.00 | | 953 822.00 | 953 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 330 119.00 | 1 191 011.00 | 20 139 107.00 | 21 330 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 836 921.00 | 9 633 296.00 | 24 203 625.00 | 33 836 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 505.00 | 2 436 505.00 | | 2 436 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 460 162.00 | 5 034 971.00 | | 4 460 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 650.00 | 243 650.00 | | 243 650.00 |
DH Report à nouveau | | 329 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 409.00 | 95 275.00 | | 1 719 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950 206.00 | 466 245.00 | | 1 950 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809 933.00 | 8 606 563.00 | | 10 809 933.00 |
DP Provisions pour risques | 205 054.00 | 140 905.00 | | 205 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 470.00 | 511 739.00 | | 519 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 524.00 | 652 644.00 | | 724 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 673.00 | 1 375 402.00 | | 2 078 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 863.00 | 9 642.00 | | 509 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 199.00 | 7 966 970.00 | | 6 572 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 863.00 | 1 615 019.00 | | 2 723 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 493.00 | 51 195.00 | | 62 493.00 |
EA Autres dettes | 712 356.00 | 690 385.00 | | 712 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 716.00 | 10 048.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 669 167.00 | 11 718 663.00 | | 12 669 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 203 625.00 | 20 977 870.00 | | 24 203 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 292 450.00 | 10 935 165.00 | | 11 292 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 160 630.00 | 64 023.00 | 62 224 653.00 | 62 160 630.00 |
FD Production vendue biens | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
FG Production vendue services | 657 404.00 | | 657 404.00 | 657 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 847 638.00 | 64 023.00 | 62 911 661.00 | 62 847 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 866 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 240 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 730.00 | |
GE Autres charges | | | 261 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 545 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 321 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 229 081.00 | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 900.00 | 38 864.00 | | 56 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 187.00 | 289 047.00 | | 61 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 296.00 | 211 799.00 | | 18 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540 862.00 | 56 010.00 | | 1 540 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 158.00 | 267 944.00 | | 1 559 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497 971.00 | 21 103.00 | | -1 497 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 984.00 | | | 302 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 168.00 | 15 483.00 | | 761 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 933 450.00 | 47 040 921.00 | | 63 933 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 214 041.00 | 46 945 645.00 | | 62 214 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 409.00 | 95 275.00 | | 1 719 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 655 703.00 | | 1 143 538.00 | 13 655 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292 439.00 | 12 506 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292 439.00 | 9 936 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 065.00 | | | 2 570 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 085 607.00 | | 1 143 538.00 | 11 085 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306 654.00 | 409 772.00 | 2 274 143.00 | 10 306 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 425.00 | | | 642 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 664 229.00 | 409 772.00 | 2 274 143.00 | 9 664 229.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 245.00 | 1 540 862.00 | 56 900.00 | 466 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 644.00 | 122 730.00 | 50 851.00 | 652 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 709.00 | 382 974.00 | 521 709.00 | 521 709.00 |
6T Sur comptes clients | 818 294.00 | 140 031.00 | 150 288.00 | 818 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 003.00 | 523 006.00 | 671 998.00 | 1 340 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 893.00 | 2 186 599.00 | 779 749.00 | 2 458 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 736.00 | 722 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540 862.00 | 56 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572 199.00 | 6 572 199.00 | | 6 572 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 505.00 | 883 505.00 | | 883 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 531.00 | 771 531.00 | | 771 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 356.00 | 712 356.00 | | 712 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 707 920.00 | 9 707 920.00 | | 9 707 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 213.00 | | 1 150 213.00 | 1 150 213.00 |
VB T. V. A. | 244 185.00 | 244 185.00 | | 244 185.00 |
VC Groupe et associés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078 673.00 | 701 955.00 | 1 376 717.00 | 2 078 673.00 |
VI Groupe et associés | 509 863.00 | 509 863.00 | | 509 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 430.00 | | | 641 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 820.00 | 164 820.00 | | 164 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 597.00 | 349 597.00 | | 349 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597 357.00 | 10 447 144.00 | 1 150 213.00 | 11 597 357.00 |
VW T.V.A. | 904 005.00 | 904 005.00 | | 904 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669 167.00 | 11 292 450.00 | 1 376 717.00 | 12 669 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340 853.00 | | | 340 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
ST Autres comptes | 2 842 173.00 | | | 2 842 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 066 640.00 | | | 1 066 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 889 841.00 | | | 1 889 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 585.00 | | | 188 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529 438.00 | | | 529 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 817 670.00 | | | 13 817 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 711 922.00 | | | 10 711 922.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 960 194.00 | | | 5 960 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |