| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 513.00 | 293 716.00 | 79 797.00 | 373 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 545.00 | 1 725.00 | 2 821.00 | 4 545.00 |
AP Constructions | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 931.00 | 1 447 852.00 | 476 078.00 | 1 923 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 687.00 | 1 153 858.00 | 328 829.00 | 1 482 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AX Avances et acomptes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 331.00 | 2 947 199.00 | 1 023 131.00 | 3 970 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 447.00 | 119 841.00 | 916 606.00 | 1 036 447.00 |
BT Marchandises | 295 058.00 | 66 617.00 | 228 441.00 | 295 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 023.00 | 34 491.00 | 925 532.00 | 960 023.00 |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CF Disponibilités | 554 789.00 | | 554 789.00 | 554 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 411.00 | 220 949.00 | 2 723 462.00 | 2 944 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 742.00 | 3 168 149.00 | 3 746 593.00 | 6 914 742.00 |
CU Autres participations | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 411.00 | 7 294.00 | 1 117.00 | 8 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 166.00 | 319 166.00 | | 319 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
DG Autres réserves | 1 338 494.00 | 1 202 527.00 | | 1 338 494.00 |
DH Report à nouveau | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 393.00 | 221 141.00 | | 284 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 347.00 | 123 384.00 | | 106 347.00 |
DK Provisions réglementées | 8 840.00 | 11 081.00 | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 373.00 | 1 913 432.00 | | 2 093 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 543.00 | 941 743.00 | | 815 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 31 400.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 163.00 | 460 698.00 | | 399 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 709.00 | 409 415.00 | | 378 709.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 7 547.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 222.00 | 1 850 803.00 | | 1 653 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 593.00 | 3 764 235.00 | | 3 746 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 143.00 | 109 472.00 | 1 652 615.00 | 1 543 143.00 |
FD Production vendue biens | 3 421 239.00 | 449 113.00 | 3 870 352.00 | 3 421 239.00 |
FG Production vendue services | 55 567.00 | 1 013.00 | 56 580.00 | 55 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 949.00 | 559 598.00 | 5 579 547.00 | 5 019 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 425.00 | 76 384.00 | | 100 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241.00 | 54 472.00 | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 666.00 | 131 337.00 | | 102 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 68 901.00 | | 3 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 850.00 | 14 471.00 | | 14 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | 18 788.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 964.00 | 102 160.00 | | 19 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 701.00 | 29 178.00 | | 82 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 167.00 | -92 474.00 | | -6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 899.00 | 5 040 974.00 | | 5 817 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 507.00 | 4 819 833.00 | | 5 533 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 393.00 | 221 141.00 | | 284 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 488.00 | | 406 904.00 | 3 645 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 371.00 | 76 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 390.00 | 74 670.00 | 3 970 331.00 | 7 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | 375 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 49 499.00 | 3 510 835.00 | 7 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 811.00 | | 34 026.00 | 353 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 918.00 | | 316 807.00 | 3 250 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 347.00 | | 56 071.00 | 32 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 785.00 | 410 864.00 | 47 449.00 | 2 583 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | 1 682.00 | | 5 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 125.00 | 84 390.00 | 12 800.00 | 222 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 047.00 | 324 791.00 | 34 649.00 | 2 356 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 081.00 | | 2 241.00 | 11 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 234.00 | 15 224.00 | | 171 234.00 |
6T Sur comptes clients | 35 549.00 | 319.00 | 1 377.00 | 35 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 783.00 | 15 543.00 | 1 377.00 | 206 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 864.00 | 15 543.00 | 3 618.00 | 217 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 543.00 | 1 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 163.00 | 399 163.00 | | 399 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 918 555.00 | 918 555.00 | | 918 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 840.00 | 508 082.00 | 306 623.00 | 814 840.00 |
VI Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 342.00 | 1 015 649.00 | 41 692.00 | 1 057 342.00 |
VW T.V.A. | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 220.00 | 1 346 462.00 | 306 623.00 | 1 653 220.00 |