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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 923.00 | 148 748.00 | 25 175.00 | 173 923.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 346.00 | 149 171.00 | 65 175.00 | 214 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
110 Total général Actif | 263 718.00 | 149 171.00 | 114 547.00 | 263 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
242 Autres charges externes. | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 833.00 | | | 2 833.00 |