| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 016 410.00 | 14 840 966.00 | 175 443.00 | 15 016 410.00 |
AH Fonds commercial | 401 523.00 | 379 523.00 | 22 000.00 | 401 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 741.00 | | 283 741.00 | 283 741.00 |
AN Terrains | 3 620 230.00 | 1 003 901.00 | 2 616 330.00 | 3 620 230.00 |
AP Constructions | 32 607 773.00 | 25 094 822.00 | 7 512 951.00 | 32 607 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780 168.00 | 16 646 831.00 | 3 133 337.00 | 19 780 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219 787.00 | 17 584 409.00 | 2 635 378.00 | 20 219 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 183 025.00 | | 2 183 025.00 | 2 183 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539 191.00 | 522 962.00 | 16 229.00 | 539 191.00 |
BF Prêts | 4 602 099.00 | | 4 602 099.00 | 4 602 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 334.00 | | 731 334.00 | 731 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 076 500.00 | 128 105 876.00 | 44 970 624.00 | 173 076 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117 005.00 | 666 037.00 | 2 450 968.00 | 3 117 005.00 |
BN En cours de production de biens | 5 283 799.00 | | 5 283 799.00 | 5 283 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 118.00 | | 2 207 118.00 | 2 207 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975 368.00 | | 975 368.00 | 975 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 345 162.00 | 1 852 892.00 | 275 492 270.00 | 277 345 162.00 |
BZ Autres créances | 96 220 820.00 | 4 706 195.00 | 91 514 625.00 | 96 220 820.00 |
CF Disponibilités | 14 495 697.00 | | 14 495 697.00 | 14 495 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 885.00 | | 392 885.00 | 392 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 037 855.00 | 7 225 124.00 | 392 812 731.00 | 400 037 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 114 355.00 | 135 331 000.00 | 437 783 355.00 | 573 114 355.00 |
CU Autres participations | 71 765 596.00 | 51 203 451.00 | 20 562 144.00 | 71 765 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 325 623.00 | 829 010.00 | 496 613.00 | 1 325 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 281 029.00 | | | 19 281 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928 103.00 | | | 1 928 103.00 |
DG Autres réserves | 1 343 586.00 | | | 1 343 586.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 478.00 | | | 2 068 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139 930.00 | | | 19 139 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 645.00 | | | 441 645.00 |
DK Provisions réglementées | 405 962.00 | | | 405 962.00 |
DL TOTAL (I) | 44 608 733.00 | | | 44 608 733.00 |
DN Avances conditionnées | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DO TOTAL (II) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16 463 130.00 | | | 16 463 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 199 954.00 | | | 2 199 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 663 084.00 | | | 18 663 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 171 170.00 | | | 6 171 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 990 603.00 | | | 86 990 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 038 627.00 | | | 121 038 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 303.00 | | | 481 303.00 |
EA Autres dettes | 13 829 204.00 | | | 13 829 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 857 930.00 | | | 145 857 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 453 919.00 | | | 374 453 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 783 355.00 | | | 437 783 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 251 943.00 | | | 368 251 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 345.00 | 84 304.00 | 261 649.00 | 177 345.00 |
FD Production vendue biens | 343 183.00 | 297 962.00 | 641 146.00 | 343 183.00 |
FG Production vendue services | 526 984 416.00 | 23 428 176.00 | 550 412 592.00 | 526 984 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 504 944.00 | 23 810 442.00 | 551 315 386.00 | 527 504 944.00 |
FM Production stockée | | | -3 045 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 223 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 734 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 166 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 364 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 628 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 311 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 911 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 132 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 630 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 075 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 512 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 034 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 961 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 320.00 | | | 583 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 775 176.00 | | | 14 775 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029 599.00 | | | 2 029 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 609 528.00 | | | 2 609 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 414 303.00 | | | 19 414 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 100 985.00 | | | 15 100 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438 952.00 | | | 4 438 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561 942.00 | | | 2 561 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 101 879.00 | | | 22 101 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687 576.00 | | | -2 687 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 480 896.00 | | | 5 480 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653 471.00 | | | 5 653 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 283 364.00 | | | 594 283 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 143 434.00 | | | 575 143 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 139 930.00 | | | 19 139 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 361 170.00 | | 9 132 259.00 | 169 361 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 623.00 | | | 1 325 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 744 406.00 | 77 638 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416 929.00 | 173 076 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 942.00 | 15 701 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 581.00 | 78 410 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310 710.00 | | 405 906.00 | 15 310 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 306 072.00 | | 2 762 493.00 | 76 306 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 418 765.00 | | 5 963 860.00 | 76 418 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 745 047.00 | 4 941 467.00 | 613 322.00 | 71 745 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 935.00 | 331 075.00 | | 497 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755 565.00 | 173 595.00 | 14 942.00 | 14 755 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 491 546.00 | 4 436 797.00 | 598 380.00 | 56 491 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 523 099.00 | | 137.00 | 523 099.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 548.00 | 1 064.00 | 177 650.00 | 582 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 799 823.00 | 7 455 978.00 | 13 592 717.00 | 24 799 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 271.00 | | | 306 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 398.00 | 394 475.00 | 304 836.00 | 576 398.00 |
6T Sur comptes clients | 2 066 027.00 | 677 724.00 | 890 858.00 | 2 066 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 257 583.00 | 2 883 208.00 | 434 596.00 | 2 257 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 916 058.00 | 7 350 178.00 | 5 008 427.00 | 56 916 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 298 430.00 | 14 807 220.00 | 18 778 794.00 | 82 298 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210 507.00 | 11 602 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 034 771.00 | 5 075 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 561 942.00 | 2 100 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 990 603.00 | 86 990 603.00 | | 86 990 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777 059.00 | 35 777 059.00 | | 35 777 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932 117.00 | 27 932 117.00 | | 27 932 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295 485.00 | 6 295 485.00 | | 6 295 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 303.00 | 481 303.00 | | 481 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971 541.00 | 5 971 541.00 | | 5 971 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 857 930.00 | 145 857 930.00 | | 145 857 930.00 |
UP Prêts | 4 602 099.00 | 376 282.00 | 4 225 817.00 | 4 602 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 334.00 | | 731 334.00 | 731 334.00 |
UX Autres créances clients | 276 787 953.00 | 276 787 953.00 | | 276 787 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 209.00 | 557 209.00 | | 557 209.00 |
VB T. V. A. | 7 435 667.00 | 7 435 667.00 | | 7 435 667.00 |
VC Groupe et associés | 69 537 590.00 | 69 537 590.00 | | 69 537 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 857 663.00 | 7 857 663.00 | | 7 857 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VP Divers | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779 856.00 | 1 779 856.00 | | 1 779 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 692 288.00 | 18 692 288.00 | | 18 692 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 885.00 | 392 885.00 | | 392 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 162 944.00 | 374 205 794.00 | 4 957 150.00 | 379 162 944.00 |
VW T.V.A. | 49 254 110.00 | 49 254 110.00 | | 49 254 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 282 750.00 | 368 251 943.00 | | 368 282 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 641 284.00 | | | 7 641 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695 211.00 | | | 6 695 211.00 |
ST Autres comptes | 60 995 091.00 | | | 60 995 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 545 655.00 | | | 16 545 655.00 |
YT Sous‐traitance | 118 054 431.00 | | | 118 054 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 875 727.00 | | | 25 875 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505 644.00 | | | 2 505 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 146 928.00 | | | 10 146 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 840 613.00 | | | 95 840 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 382 633.00 | | | 48 382 633.00 |
ZE Dividendes | 8 537 069.00 | | | 8 537 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 166 115.00 | | | 228 166 115.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 759.00 | | | 3 759.00 |