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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
AP Constructions | 209 565.00 | 160 970.00 | 48 595.00 | 209 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 35 877.00 | 3 219.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 809.00 | 202 679.00 | 55 130.00 | 257 809.00 |
BT Marchandises | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 028.00 | 202 679.00 | 95 348.00 | 298 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DH Report à nouveau | -37 727.00 | -30 148.00 | | -37 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 835.00 | -7 579.00 | | -7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 868.00 | 8 703.00 | | 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 449.00 | 29 682.00 | | 24 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | 24 754.00 | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 19 549.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | 16 360.00 | | 16 781.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 2 182.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 480.00 | 92 527.00 | | 94 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 348.00 | 101 230.00 | | 95 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 480.00 | 92 527.00 | | 94 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 449.00 | 29 682.00 | | 24 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 031.00 | 1 378.00 | | 21 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 3 000.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 3 000.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | 3 000.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 883.00 | 130 607.00 | | 129 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 718.00 | 138 186.00 | | 137 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 835.00 | -7 579.00 | | -7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 809.00 | | | 257 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 835.00 | | | 256 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 557.00 | 7 122.00 | | 195 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 193.00 | 7 122.00 | | 195 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VI Groupe et associés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 3 776.00 | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 1 302.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 26 705.00 | 28 774.00 | | 26 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 493.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | 5 269.00 | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 171.00 | 22 209.00 | | 19 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 954.00 | 15 868.00 | | 12 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 264.00 | 30 952.00 | | 31 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |