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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 3 239.00 | 4 229.00 | 7 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AN Terrains | 17 276.00 | 16 255.00 | 1 021.00 | 17 276.00 |
AP Constructions | 237 395.00 | 171 937.00 | 65 458.00 | 237 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 318.00 | 320 684.00 | 157 634.00 | 478 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 172.00 | 210 130.00 | 39 042.00 | 249 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 173.00 | 732 120.00 | 272 053.00 | 1 004 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 106.00 | | 192 106.00 | 192 106.00 |
BN En cours de production de biens | 282 089.00 | | 282 089.00 | 282 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 048.00 | | 455 048.00 | 455 048.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 526 002.00 | | 526 002.00 | 526 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 483.00 | | 1 473 483.00 | 1 473 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 655.00 | 732 120.00 | 1 745 536.00 | 2 477 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 630 466.00 | 623 537.00 | | 630 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | 6 929.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 785 591.00 | 776 219.00 | | 785 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 036.00 | 357 761.00 | | 482 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 698.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 100.00 | 163 396.00 | | 192 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 165 542.00 | | 129 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 568.00 | 199 960.00 | | 136 568.00 |
EA Autres dettes | 18 861.00 | 20.00 | | 18 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 945.00 | 887 377.00 | | 959 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 536.00 | 1 663 596.00 | | 1 745 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 415.00 | 856 198.00 | | 557 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 117.00 | | 27 732.00 | 972 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 1 004 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 982 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 905.00 | | 27 732.00 | 954 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 087.00 | 53 676.00 | 257.00 | 674 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 588.00 | 53 676.00 | 257.00 | 665 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 455 048.00 | 455 048.00 | | 455 048.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 036.00 | 79 506.00 | 365 030.00 | 482 036.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 031.00 | 476 031.00 | | 476 031.00 |
VW T.V.A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 846.00 | 365 316.00 | 365 030.00 | 767 846.00 |