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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AN Terrains | 85 410.00 | 44 013.00 | 41 398.00 | 85 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 864.00 | 26 081.00 | 1 782.00 | 27 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 986.00 | 121 619.00 | 40 367.00 | 161 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 086.00 | 192 105.00 | 87 981.00 | 280 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
BN En cours de production de biens | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 333 450.00 | | 333 450.00 | 333 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 052.00 | | 553 052.00 | 553 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 137.00 | 192 105.00 | 641 032.00 | 833 137.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
DG Autres réserves | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
DH Report à nouveau | -4 232.00 | | | -4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 491.00 | -4 232.00 | | 132 491.00 |
DL TOTAL (I) | 493 591.00 | 361 099.00 | | 493 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043.00 | 14 740.00 | | 4 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 263.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 011.00 | 38 326.00 | | 80 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | 47 649.00 | | 61 512.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 1 456.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 441.00 | 103 882.00 | | 147 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 032.00 | 464 981.00 | | 641 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 286.00 | | | 354 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 200.00 | 280 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 200.00 | 275 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 460.00 | | | 349 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 897.00 | 36 552.00 | 63 344.00 | 218 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 505.00 | 36 552.00 | 63 344.00 | 218 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 313.00 | 112 033.00 | 1 280.00 | 113 313.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |