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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 352 786.00 | | 61 352 786.00 | 61 352 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
BZ Autres créances | 9 151 322.00 | | 9 151 322.00 | 9 151 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 426.00 | | 952 426.00 | 952 426.00 |
CF Disponibilités | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356 856.00 | | 10 356 856.00 | 10 356 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 709 643.00 | | 71 709 643.00 | 71 709 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 176 461.00 | | | 8 176 461.00 |
CU Autres participations | 56 349 631.00 | | 56 349 631.00 | 56 349 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 390 275.00 | 3 390 275.00 | | 3 390 275.00 |
DH Report à nouveau | 66 071 238.00 | 65 880 222.00 | | 66 071 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 123.00 | 191 015.00 | | 36 123.00 |
DL TOTAL (I) | 71 697 637.00 | 71 661 514.00 | | 71 697 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 17 126.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 657.00 | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 005.00 | 18 329.00 | | 12 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 709 643.00 | 71 679 844.00 | | 71 709 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 005.00 | 18 329.00 | | 12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 352 787.00 | | | 61 352 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 349 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 352 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 349 631.00 | | | 61 349 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VB T. V. A. | 951 752.00 | 951 752.00 | | 951 752.00 |
VC Groupe et associés | 8 199 571.00 | 23 109.00 | 8 176 462.00 | 8 199 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231 229.00 | 1 054 767.00 | 8 176 462.00 | 9 231 229.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |