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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
AP Constructions | 171 351.00 | 146 641.00 | 24 710.00 | 171 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 936.00 | 306 709.00 | 95 227.00 | 401 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 406.00 | 276.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 574 103.00 | | 574 103.00 | 574 103.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 625.00 | 1 406.00 | 579 219.00 | 580 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 562.00 | 308 115.00 | 674 446.00 | 982 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 260.00 | 527 260.00 | | 527 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 440.00 | 61 712.00 | | 63 440.00 |
DL TOTAL (I) | 643 426.00 | 641 698.00 | | 643 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 502.00 | 30 856.00 | | 28 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | 1 597.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 020.00 | 33 533.00 | | 31 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 446.00 | 675 231.00 | | 674 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 020.00 | 33 533.00 | | 31 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | 6 027.00 | | 5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | 30 856.00 | | 28 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 956.00 | 108 376.00 | | 106 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 515.00 | 46 664.00 | | 43 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 440.00 | 61 712.00 | | 63 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 239.00 | | | 396 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 917.00 | 7 792.00 | | 298 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 417.00 | 7 792.00 | | 298 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 573 923.00 | 573 923.00 | | 573 923.00 |
VI Groupe et associés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 068.00 | 580 068.00 | | 580 068.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 6 027.00 | | 5 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 1 381.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | 320.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 268.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | 6 295.00 | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 365.00 | 20 405.00 | | 20 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188.00 | 282.00 | | 188.00 |
ZE Dividendes | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 701.00 | | 1 124.00 |