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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077 625.00 | 3 873 256.00 | 204 369.00 | 4 077 625.00 |
AH Fonds commercial | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718 994.00 | | 718 994.00 | 718 994.00 |
AN Terrains | 2 289 288.00 | 960 655.00 | 1 328 634.00 | 2 289 288.00 |
AP Constructions | 13 795 857.00 | 11 439 093.00 | 2 356 764.00 | 13 795 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 665 143.00 | 15 148 108.00 | 517 035.00 | 15 665 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189 029.00 | 3 124 876.00 | 1 064 153.00 | 4 189 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 528.00 | 225 567.00 | 64 961.00 | 290 528.00 |
AX Avances et acomptes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 571.00 | | 143 571.00 | 143 571.00 |
BF Prêts | 375 149.00 | | 375 149.00 | 375 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 145.00 | 52 009.00 | 338 136.00 | 390 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 939 411.00 | 34 823 564.00 | 7 115 847.00 | 41 939 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 011.00 | 309 067.00 | 840 944.00 | 1 150 011.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 383.00 | | 1 440 383.00 | 1 440 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 575 806.00 | 1 348 078.00 | 2 227 728.00 | 3 575 806.00 |
BT Marchandises | 8 194 528.00 | 532 694.00 | 7 661 834.00 | 8 194 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 094.00 | | 583 094.00 | 583 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 686 542.00 | 141 632.00 | 9 544 910.00 | 9 686 542.00 |
BZ Autres créances | 3 122 748.00 | | 3 122 748.00 | 3 122 748.00 |
CF Disponibilités | 4 346 456.00 | | 4 346 456.00 | 4 346 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 191.00 | | 776 191.00 | 776 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 875 759.00 | 2 331 470.00 | 30 544 289.00 | 32 875 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 837 657.00 | 37 155 034.00 | 37 682 623.00 | 74 837 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 34 920 257.00 | | | 34 920 257.00 |
DH Report à nouveau | -7 239 845.00 | | | -7 239 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 931 721.00 | | | -14 931 721.00 |
DK Provisions réglementées | 3 321 068.00 | | | 3 321 068.00 |
DL TOTAL (I) | 19 809 758.00 | | | 19 809 758.00 |
DP Provisions pour risques | 214 493.00 | | | 214 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116 943.00 | | | 1 116 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 331 436.00 | | | 1 331 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 953.00 | | | 673 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 308.00 | | | 11 192 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 742.00 | | | 3 864 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
EA Autres dettes | 360 897.00 | | | 360 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 541 429.00 | | | 16 541 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 682 623.00 | | | 37 682 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 135 105.00 | | | 16 135 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 764 941.00 | 467 987.00 | 50 232 929.00 | 49 764 941.00 |
FD Production vendue biens | 10 584 325.00 | 100 924.00 | 10 685 249.00 | 10 584 325.00 |
FG Production vendue services | 727 200.00 | 152 701.00 | 879 901.00 | 727 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 076 466.00 | 721 612.00 | 61 798 079.00 | 61 076 466.00 |
FM Production stockée | | | 230 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 619 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 191 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 347 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 125 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 041 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 421 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 456 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 766.00 | | | 268 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718 826.00 | | | 718 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 424 366.00 | | | 3 424 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796 331.00 | | | 3 796 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988 226.00 | | | 1 988 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 638 867.00 | | | 4 638 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628 781.00 | | | 6 628 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832 450.00 | | | -2 832 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 936.00 | | | -356 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 487 265.00 | | | 68 487 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 418 987.00 | | | 83 418 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 931 721.00 | | | -14 931 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 409 337.00 | | | 1 409 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 653 952.00 | 80 104.00 | -412 989.00 | 3 653 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 937 513.00 | 354 732.00 | -2 960 810.00 | 3 937 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 251 422.00 | 7 248 333.00 | -2 166 250.00 | 3 251 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251 422.00 | 7 248 333.00 | -2 166 250.00 | 3 251 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 842 887.00 | 7 683 170.00 | -5 540 049.00 | 10 842 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 953.00 | 267 629.00 | 406 324.00 | 673 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 308.00 | 11 192 308.00 | | 11 192 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864 742.00 | 3 864 742.00 | | 3 864 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 981.00 | 235 981.00 | | 235 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 768.00 | 374 768.00 | | 374 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 676.00 | 199 676.00 | | 199 676.00 |
UP Prêts | 375 149.00 | 75 963.00 | 299 186.00 | 375 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 145.00 | | 390 145.00 | 390 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 895 352.00 | 6 895 352.00 | | 6 895 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588 213.00 | 2 588 213.00 | | 2 588 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122 748.00 | 3 122 748.00 | | 3 122 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 191.00 | 776 191.00 | | 776 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 350 774.00 | 13 661 444.00 | 689 330.00 | 14 350 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 541 429.00 | 16 135 105.00 | 406 324.00 | 16 541 429.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 202 977.00 | 202 977.00 | | 202 977.00 |