| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 857.00 | 125 274.00 | 330 583.00 | 455 857.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 581.00 | 125 274.00 | 479 307.00 | 604 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 599.00 | 125 274.00 | 512 325.00 | 637 599.00 |
CU Autres participations | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 369 668.00 | 368 554.00 | | 369 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | 1 114.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 421 084.00 | 419 976.00 | | 421 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | 87 904.00 | | 78 687.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 241.00 | 100 454.00 | | 91 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 325.00 | 520 430.00 | | 512 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 241.00 | 100 454.00 | | 91 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 114.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 197.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 767.00 | 50 411.00 | | 54 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 660.00 | 49 297.00 | | 53 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | 1 114.00 | | 1 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 33 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 784.00 | 8.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 024.00 | 360 196.00 | 149 827.00 | 510 024.00 |
VW T.V.A. | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |