| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 859.00 | 515 237.00 | 58 621.00 | 573 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 285.00 | 34 830.00 | 8 455.00 | 43 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 650.00 | 550 068.00 | 346 581.00 | 896 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 705.00 | | 1 463 705.00 | 1 463 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 999 133.00 | 826 290.00 | 11 172 843.00 | 11 999 133.00 |
BZ Autres créances | 291 985.00 | | 291 985.00 | 291 985.00 |
CF Disponibilités | 914 480.00 | | 914 480.00 | 914 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 930 708.00 | 826 290.00 | 14 104 418.00 | 14 930 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 416.00 | 1 376 358.00 | 14 503 057.00 | 15 879 416.00 |
CU Autres participations | 277 390.00 | | 277 390.00 | 277 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 972.00 | 146 972.00 | | 146 972.00 |
DG Autres réserves | 863 122.00 | 863 122.00 | | 863 122.00 |
DH Report à nouveau | -11 189 170.00 | -2 942 801.00 | | -11 189 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 239.00 | -8 246 369.00 | | 1 369 239.00 |
DL TOTAL (I) | -7 009 836.00 | -8 379 075.00 | | -7 009 836.00 |
DP Provisions pour risques | 154 357.00 | 534 103.00 | | 154 357.00 |
DQ Provisions pour charges | | 282 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 154 357.00 | 816 998.00 | | 154 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 1 792.00 | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636 549.00 | 4 881 654.00 | | 7 636 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253 850.00 | 1 374 238.00 | | 2 253 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 776.00 | 10 224 559.00 | | 11 223 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 758.00 | 615 456.00 | | 238 758.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 6 907.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 358 536.00 | 17 104 609.00 | | 21 358 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 503 057.00 | 9 542 531.00 | | 14 503 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 358 536.00 | 17 104 609.00 | | 21 358 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
FD Production vendue biens | -9 392.00 | | -9 392.00 | -9 392.00 |
FG Production vendue services | 48 884 139.00 | | 48 884 139.00 | 48 884 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 941 312.00 | | 48 941 312.00 | 48 941 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 827 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 512 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 672 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 687 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 428.00 | 77 423.00 | | 47 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 478.00 | 622 600.00 | | 43 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 894.00 | 24 000.00 | | 282 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 801.00 | 724 023.00 | | 373 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 259.00 | 7 133.00 | | 23 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 439.00 | 608 782.00 | | 25 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 699.00 | 615 915.00 | | 86 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 102.00 | 108 108.00 | | 287 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 226 794.00 | 42 825 265.00 | | 53 226 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 857 555.00 | 51 071 634.00 | | 51 857 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 239.00 | -8 246 369.00 | | 1 369 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 166.00 | | 29 460.00 | 979 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 507.00 | 279 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 976.00 | 896 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | 573 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 470.00 | 43 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 399.00 | | 29 460.00 | 578 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 012.00 | | | 287 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 180.00 | 81 423.00 | 86 536.00 | 555 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 025.00 | 76 212.00 | 33 999.00 | 473 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 156.00 | 5 211.00 | 52 537.00 | 82 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 998.00 | 154 357.00 | 816 998.00 | 816 998.00 |
6T Sur comptes clients | 835 606.00 | 75 821.00 | 85 137.00 | 835 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 606.00 | 75 821.00 | 85 137.00 | 835 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 605.00 | 230 178.00 | 902 135.00 | 1 652 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 122.00 | 606 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 057.00 | 13 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 282 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 776.00 | 11 223 776.00 | | 11 223 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 11 227 160.00 | 11 227 160.00 | | 11 227 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 974.00 | 771 974.00 | | 771 974.00 |
VB T. V. A. | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 7 636 550.00 | 7 636 550.00 | | 7 636 550.00 |
VP Divers | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 412 414.00 | 12 412 414.00 | | 12 412 414.00 |
VW T.V.A. | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 104 686.00 | 19 104 686.00 | | 19 104 686.00 |